ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,350

2,732

減価償却費

4,153

4,013

減損損失

308

208

課徴金返還額

△58

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△252

△442

受取利息及び受取配当金

△40

△48

助成金収入

－

△687

支払利息

175

135

持分法による投資損益（△は益）

△16

△18

固定資産除売却損益（△は益）

△1,498

68

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△196

売上債権の増減額（△は増加）

2,883

△412

たな卸資産の増減額（△は増加）

△161

13

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,410

△498

その他

837

△35

小計

7,305

4,882

利息及び配当金の受取額

40

48

利息の支払額

△186

△135

助成金の受取額

－

679

課徴金の返還による収入

58

－

法人税等の支払額

△596

△1,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,621

4,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,093

△3,653

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,657

644

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△53

投資有価証券の取得による支出

△10

△1

長期前払費用の取得による支出

△55

△32

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,499

△3,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,419

△3,466

長期借入れによる収入

3,000

7,940

長期借入金の返済による支出

△5,524

△4,508

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,063

△1,210

セール・アンド・リースバックによる収入

1,168

1,369

配当金の支払額

△271

△271

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,271

△148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,741

992

現金及び現金同等物の期首残高

9,976

11,717

現金及び現金同等物の期末残高

11,717

12,710