ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,174

3,350

減価償却費

4,093

4,153

のれん償却額

8

-

減損損失

100

308

減損損失戻入益

△90

-

課徴金返還額

-

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

152

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△520

△252

受取利息及び受取配当金

△42

△40

支払利息

205

175

持分法による投資損益（△は益）

△39

△16

固定資産除売却損益（△は益）

40

△1,498

売上債権の増減額（△は増加）

△1,420

2,883

たな卸資産の増減額（△は増加）

△581

△161

仕入債務の増減額（△は減少）

△798

△2,410

その他

△22

837

小計

3,260

7,305

利息及び配当金の受取額

42

40

利息の支払額

△198

△186

課徴金の支払額

△235

-

課徴金の返還による収入

-

58

法人税等の支払額

△1,047

△596

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,821

6,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,370

△6,093

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

2,657

投資有価証券の取得による支出

△1

△10

長期前払費用の取得による支出

△162

△55

その他

309

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,225

△3,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,358

1,419

長期借入れによる収入

8,100

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,665

△5,524

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,314

△1,063

セール・アンド・リースバックによる収入

493

1,168

非支配株主への配当金の支払額

△306

-

配当金の支払額

△406

△271

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,541

△1,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,047

1,741

現金及び現金同等物の期首残高

13,130

9,976

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

893

-

現金及び現金同等物の期末残高

9,976

11,717