ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,280

2,174

減価償却費

3,994

4,093

のれん償却額

8

8

減損損失

330

100

減損損失戻入益

-

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△926

△520

受取利息及び受取配当金

△49

△42

支払利息

164

205

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,412

-

持分法による投資損益（△は益）

△49

△39

固定資産除売却損益（△は益）

31

40

売上債権の増減額（△は増加）

△550

△1,420

たな卸資産の増減額（△は増加）

△660

△581

仕入債務の増減額（△は減少）

2,369

△798

その他

611

△22

小計

6,110

3,260

利息及び配当金の受取額

49

42

利息の支払額

△164

△198

課徴金の支払額

-

△235

法人税等の支払額

△502

△1,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,492

1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,572

△8,370

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,696

-

投資有価証券の取得による支出

△871

△1

投資有価証券の売却による収入

1,574

-

長期前払費用の取得による支出

△45

△162

その他

△40

309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,258

△8,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,487

△1,358

長期借入れによる収入

1,798

8,100

長期借入金の返済による支出

△2,668

△2,665

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,566

△1,314

セール・アンド・リースバックによる収入

-

493

ストックオプションの行使による収入

50

-

非支配株主への配当金の支払額

-

△306

配当金の支払額

△404

△406

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,697

2,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

△185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,023

△4,047

現金及び現金同等物の期首残高

6,106

13,130

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

893

現金及び現金同等物の期末残高

13,130

9,976