ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,076

2,280

減価償却費

3,753

3,994

のれん償却額

8

8

減損損失

370

330

賞与引当金の増減額（△は減少）

184

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△495

△926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

課徴金引当金の増減額（△は減少）

82

-

受取利息及び受取配当金

△103

△49

支払利息

198

164

為替差損益（△は益）

235

10

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,412

持分法による投資損益（△は益）

△96

△49

固定資産除却損

13

31

売上債権の増減額（△は増加）

△756

△550

たな卸資産の増減額（△は増加）

315

△660

仕入債務の増減額（△は減少）

284

2,369

その他

1,223

603

小計

6,297

6,110

利息及び配当金の受取額

103

49

利息の支払額

△198

△164

法人税等の支払額

△959

△502

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,241

5,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,827

△6,572

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,726

1,696

投資有価証券の取得による支出

△1

△871

投資有価証券の売却による収入

-

1,574

長期前払費用の取得による支出

△5

△45

その他

△0

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,108

△4,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△655

8,487

長期借入れによる収入

4,041

1,798

長期借入金の返済による支出

△2,456

△2,668

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,226

△1,566

ストックオプションの行使による収入

16

50

配当金の支払額

△404

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△685

5,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△126

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,321

7,023

現金及び現金同等物の期首残高

4,785

6,106

現金及び現金同等物の期末残高

6,106

13,130