ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,441

1,717

減価償却費

3,444

3,750

のれん償却額

8

8

減損損失

13

370

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△861

△495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

課徴金引当金の増減額（△は減少）

194

82

受取利息及び受取配当金

△57

△103

支払利息

293

198

為替差損益（△は益）

162

235

投資有価証券売却損益（△は益）

△136

-

持分法による投資損益（△は益）

△68

△96

固定資産除却損

33

13

保険差益

29

-

売上債権の増減額（△は増加）

414

△748

たな卸資産の増減額（△は増加）

195

△346

仕入債務の増減額（△は減少）

△115

△35

その他

928

1,238

小計

6,900

5,977

利息及び配当金の受取額

57

103

利息の支払額

△284

△198

法人税等の支払額

△1,030

△959

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,642

4,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,360

△4,507

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,090

1,726

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

263

-

長期前払費用の取得による支出

△99

△5

その他

26

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,081

△2,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,387

△655

長期借入れによる収入

13,718

4,041

長期借入金の返済による支出

△12,617

△2,456

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,180

△1,226

ストックオプションの行使による収入

79

16

配当金の支払額

△400

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

△685

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95

△126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

676

1,321

現金及び現金同等物の期首残高

4,108

4,785

現金及び現金同等物の期末残高

4,785

6,106