ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,182

2,441

減価償却費

3,365

3,444

のれん償却額

8

8

減損損失

-

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

439

△861

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△0

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△340

-

課徴金引当金の増減額（△は減少）

-

194

受取利息及び受取配当金

△52

△57

支払利息

249

293

為替差損益（△は益）

△159

162

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△136

持分法による投資損益（△は益）

△21

△68

固定資産除却損

119

33

保険差益

-

29

売上債権の増減額（△は増加）

△2,090

414

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,038

195

仕入債務の増減額（△は減少）

△111

△115

その他

720

928

小計

4,090

6,900

利息及び配当金の受取額

52

57

利息の支払額

△241

△284

供託金の戻入による収入

329

-

法人税等の支払額

△1,596

△1,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,633

5,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,789

△4,360

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,174

1,090

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

263

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△3

-

貸付金の回収による収入

2

-

長期前払費用の取得による支出

-

△99

事業譲受による支出

△370

-

その他

30

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,956

△3,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,417

△1,387

長期借入れによる収入

4,193

13,718

長期借入金の返済による支出

△2,377

△12,617

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,271

△1,180

ストックオプションの行使による収入

69

79

非支配株主からの払込みによる収入

449

-

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△398

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,082

△1,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

266

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,026

676

現金及び現金同等物の期首残高

2,760

4,108

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

322

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,108

4,785