ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,425

3,182

減価償却費

2,990

3,365

のれん償却額

-

8

減損損失

39

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

149

△164

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,817

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,863

439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△17

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

9

△340

受取利息及び受取配当金

△60

△52

支払利息

273

249

為替差損益（△は益）

△268

△159

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

-

持分法による投資損益（△は益）

△60

△21

固定資産除却損

44

119

売上債権の増減額（△は増加）

△1,575

△2,090

たな卸資産の増減額（△は増加）

△298

△1,038

仕入債務の増減額（△は減少）

476

△111

その他

99

720

小計

5,247

4,090

利息及び配当金の受取額

60

52

利息の支払額

△280

△241

供託金の預入による支出

△329

-

供託金の戻入による収入

-

329

法人税等の支払額

△1,021

△1,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,676

2,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,750

△4,789

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,241

1,174

投資有価証券の取得による支出

△756

△0

投資有価証券の売却による収入

74

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△3

貸付金の回収による収入

14

2

事業譲受による支出

-

△370

その他

△1

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,178

△3,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,264

1,417

長期借入れによる収入

1,204

4,193

長期借入金の返済による支出

△3,947

△2,377

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,109

△1,271

ストックオプションの行使による収入

-

69

少数株主からの払込みによる収入

-

449

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△397

△398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,985

2,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

361

266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,125

1,026

現金及び現金同等物の期首残高

3,888

2,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

322

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,760

4,108