ファルテック

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,119

△76

減価償却費

4,370

4,275

減損損失

689

1,917

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

94

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△709

△84

受取利息及び受取配当金

△100

△97

助成金収入

△216

-

支払利息

122

170

持分法による投資損益（△は益）

102

△30

固定資産除売却損益（△は益）

8

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

△52

売上債権の増減額（△は増加）

△436

174

棚卸資産の増減額（△は増加）

△926

615

仕入債務の増減額（△は減少）

831

338

その他

963

58

小計

3,555

7,299

利息及び配当金の受取額

100

97

利息の支払額

△122

△169

助成金の受取額

234

6

法人税等の支払額

△1,124

△848

法人税等の還付額

397

188

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,041

6,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△74

404

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,442

△4,289

有形及び無形固定資産の売却による収入

55

25

投資有価証券の取得による支出

△187

△1

投資有価証券の売却による収入

144

94

長期前払費用の取得による支出

△36

△5

その他

△91

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,634

△3,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

500

長期借入れによる収入

6,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,163

△5,730

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,486

△1,514

セール・アンド・リースバックによる収入

1,895

1,945

配当金の支払額

△271

-

非支配株主への配当金の支払額

△95

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,877

△59

現金及び現金同等物に係る換算差額

274

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,559

2,659

現金及び現金同等物の期首残高

10,279

11,838

現金及び現金同等物の期末残高

11,838

14,497