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ファルテック

7215

東証スタンダード
輸送用機器

ファルテックのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

76

2,466

減価償却費

4,275

4,422

減損損失

1,917

145

賞与引当金の増減額(△は減少)

94

20

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

84

77

受取利息及び受取配当金

97

103

支払利息

170

232

持分法による投資損益(△は益)

30

54

固定資産除売却損益(△は益)

7

151

投資有価証券売却損益(△は益)

52

-

売上債権の増減額(△は増加)

174

1,145

棚卸資産の増減額(△は増加)

615

78

仕入債務の増減額(△は減少)

338

1,885

その他

58

609

小計

7,299

5,999

利息及び配当金の受取額

97

103

利息の支払額

169

233

助成金の受取額

6

-

法人税等の支払額

848

1,211

法人税等の還付額

188

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,573

4,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

404

136

有形及び無形固定資産の取得による支出

4,289

2,920

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

2

投資有価証券の取得による支出

1

-

投資有価証券の売却による収入

94

-

長期前払費用の取得による支出

5

82

その他

11

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,761

3,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

900

長期借入れによる収入

5,000

5,100

長期借入金の返済による支出

5,730

5,530

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,514

1,333

セール・アンド・リースバックによる収入

1,945

1,170

非支配株主への配当金の支払額

260

412

財務活動によるキャッシュ・フロー

59

1,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

526

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,659

142

現金及び現金同等物の期首残高

11,838

14,497

現金及び現金同等物の期末残高

14,497

14,640