ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,881,605

206,799

減価償却費

3,592,928

3,565,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△256,194

217,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,119

8,441

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△431,256

408,579

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△23,238

△60,452

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,400

23,600

受取利息及び受取配当金

△35,580

△48,159

支払利息

417,213

460,760

為替差損益（△は益）

△8,973

127,163

デリバティブ評価損益（△は益）

220,943

△106,902

投資有価証券売却損益（△は益）

△39,733

-

持分法による投資損益（△は益）

△158,965

△142,001

有形固定資産除売却損益（△は益）

11,451

73,512

売上債権の増減額（△は増加）

1,119,662

△620,518

減損損失

-

146,614

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,097

△1,334,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,563,460

388,069

その他

126,768

123,798

小計

5,853,793

3,437,342

利息及び配当金の受取額

34,061

125,765

利息の支払額

△416,770

△454,406

法人税等の支払額

△540,299

△350,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,930,785

2,758,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,695,888

△1,820,524

定期預金の払戻による収入

1,550,009

1,856,206

有形固定資産の取得による支出

△3,268,023

△4,299,768

有形固定資産の売却による収入

23,334

86,252

無形固定資産の取得による支出

△119,745

△60,673

投資有価証券の取得による支出

△115

△82

投資有価証券の売却による収入

67,201

-

貸付けによる支出

-

△48,192

貸付金の回収による収入

1,244

19,879

その他

6,873

△43,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,435,110

△4,310,486

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,009,123

17,229,425

短期借入金の返済による支出

△19,226,491

△16,437,864

長期借入れによる収入

1,559,888

3,883,317

長期借入金の返済による支出

△3,208,037

△3,110,579

社債の発行による収入

1,138,673

-

セール・アンド・リースバックによる収入

1,598

-

リース債務の返済による支出

△96,255

△60,930

配当金の支払額

△208,447

△208,444

非支配株主への配当金の支払額

△123,476

△86,795

自己株式の取得による支出

△163

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△153,588

1,208,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

139,336

△206,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,481,423

△550,668

現金及び現金同等物の期首残高

4,060,486

5,541,909

現金及び現金同等物の期末残高

5,541,909

4,991,240