ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,573,931

2,881,605

減価償却費

3,566,373

3,592,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△93,973

△256,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,245

36,119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144,253

△431,256

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14,910

△23,238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,000

△15,400

受取利息及び受取配当金

△28,762

△35,580

支払利息

391,348

417,213

為替差損益（△は益）

160,829

△8,973

デリバティブ評価損益（△は益）

△41,067

220,943

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△39,733

持分法による投資損益（△は益）

△98,029

△158,965

有形固定資産除売却損益（△は益）

△27,611

11,451

無形固定資産除売却損益（△は益）

475

-

売上債権の増減額（△は増加）

△275,879

1,119,662

たな卸資産の増減額（△は増加）

△304,161

△20,097

仕入債務の増減額（△は減少）

969,104

△1,563,460

その他

△2,223

126,768

小計

6,673,255

5,853,793

利息及び配当金の受取額

67,446

34,061

利息の支払額

△388,610

△416,770

法人税等の支払額

△548,814

△540,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,803,276

4,930,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,018,339

△1,695,888

定期預金の払戻による収入

1,990,607

1,550,009

有形固定資産の取得による支出

△3,653,425

△3,268,023

有形固定資産の売却による収入

432,536

23,334

無形固定資産の取得による支出

△84,444

△119,745

投資有価証券の取得による支出

△7,391

△115

投資有価証券の売却による収入

-

67,201

貸付金の回収による収入

35,442

1,244

その他

3,773

6,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,301,241

△3,435,110

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,484,745

20,009,123

短期借入金の返済による支出

△19,924,090

△19,226,491

長期借入れによる収入

1,593,009

1,559,888

長期借入金の返済による支出

△2,923,244

△3,208,037

社債の発行による収入

-

1,138,673

セール・アンド・リースバックによる収入

25,212

1,598

リース債務の返済による支出

△110,594

△96,255

配当金の支払額

△104,226

△208,447

非支配株主への配当金の支払額

△101,910

△123,476

自己株式の取得による支出

△223

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,061,322

△153,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117,255

139,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,458

1,481,423

現金及び現金同等物の期首残高

3,737,027

4,060,486

現金及び現金同等物の期末残高

4,060,486

5,541,909