ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,069,778

3,075,990

減価償却費

3,338,464

3,610,738

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46,378

2,788

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,485

△5,756

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△405,378

△1,537,889

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△221,929

19,071

受取利息及び受取配当金

△41,663

△137,407

支払利息

348,991

651,001

為替差損益（△は益）

△318,803

△842,712

デリバティブ評価損益（△は益）

△330,594

△233,362

持分法による投資損益（△は益）

△7,905

△30,236

有形固定資産除売却損益（△は益）

△9,631

79,449

減損損失

45,292

164,406

減損損失戻入益（△は益）

△151,280

－

売上債権の増減額（△は増加）

△432,773

△1,292,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,733,313

△1,247,001

仕入債務の増減額（△は減少）

541,064

2,203,038

その他

112,759

40,657

小計

△240,816

4,520,491

利息及び配当金の受取額

41,649

135,860

利息の支払額

△340,472

△645,572

法人税等の支払額

△419,178

△590,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

△958,817

3,420,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,165,185

△856,633

定期預金の払戻による収入

1,408,678

1,374,206

有形固定資産の取得による支出

△3,525,595

△3,383,128

有形固定資産の売却による収入

99,289

28,587

無形固定資産の取得による支出

△109,112

△159,778

投資有価証券の売却による収入

7,224

-

投資有価証券の取得による支出

-

△12,204

貸付けによる支出

△123,840

△49,121

貸付金の回収による収入

41,480

89,187

その他

900,936

△181,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,466,123

△3,150,441

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

45,579,525

64,675,118

短期借入金の返済による支出

△41,546,048

△63,277,196

長期借入れによる収入

1,420,795

1,414,155

長期借入金の返済による支出

△2,938,073

△1,985,470

社債の発行による収入

-

1,017,000

社債の償還による支出

△497,910

△644,422

リース債務の返済による支出

△154,427

△675,919

配当金の支払額

△52,704

△105,603

非支配株主への配当金の支払額

△1,461

△71,767

前受金の増加による収入

-

289,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,809,696

635,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

289,817

476,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,325,426

1,381,717

現金及び現金同等物の期首残高

6,292,447

4,967,021

現金及び現金同等物の期末残高

4,967,021

6,348,738