ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△496,583

2,069,778

減価償却費

3,193,601

3,338,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

156,083

△46,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,962

2,485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△624,192

△405,378

製品保証引当金の増減額（△は減少）

246,058

△221,929

受取利息及び受取配当金

△22,949

△41,663

支払利息

385,473

348,991

為替差損益（△は益）

303,315

△318,803

デリバティブ評価損益（△は益）

391,786

△330,594

持分法による投資損益（△は益）

61,225

△7,905

有形固定資産除売却損益（△は益）

△5,714

△9,631

減損損失

81,603

45,292

減損損失戻入益（△は益）

-

△151,280

売上債権の増減額（△は増加）

△535,977

△432,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,054

△4,733,313

仕入債務の増減額（△は減少）

129,007

541,064

その他

△23,928

112,759

小計

3,200,717

△240,816

利息及び配当金の受取額

96,307

41,649

利息の支払額

△412,571

△340,472

法人税等の支払額

△109,028

△419,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,775,425

△958,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,088,291

△1,165,185

定期預金の払戻による収入

1,054,720

1,408,678

有形固定資産の取得による支出

△2,576,966

△3,525,595

有形固定資産の売却による収入

830,898

99,289

無形固定資産の取得による支出

△36,583

△109,112

投資有価証券の売却による収入

-

7,224

貸付けによる支出

-

△123,840

貸付金の回収による収入

13,337

41,480

その他

△56,841

900,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,859,728

△2,466,123

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,804,431

45,579,525

短期借入金の返済による支出

△20,697,641

△41,546,048

長期借入れによる収入

1,226,000

1,420,795

長期借入金の返済による支出

△2,394,426

△2,938,073

社債の発行による収入

1,971,456

-

社債の償還による支出

△1,453,495

△497,910

リース債務の返済による支出

△149,944

△154,427

非支配株主からの払込みによる収入

18,930

-

配当金の支払額

△104,638

△52,704

非支配株主への配当金の支払額

△25,782

△1,461

自己株式の取得による支出

△24

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,863

1,809,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,792

289,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,068,767

△1,325,426

現金及び現金同等物の期首残高

5,223,680

6,292,447

現金及び現金同等物の期末残高

6,292,447

4,967,021