ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△540,504

△496,583

減価償却費

3,480,097

3,193,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122,582

156,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,626

23,962

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△188,914

△624,192

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,885

246,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△300,500

-

受取利息及び受取配当金

△35,396

△22,949

支払利息

525,234

385,473

為替差損益（△は益）

111,072

303,315

投資有価証券評価損益（△は益）

1,440

-

デリバティブ評価損益（△は益）

△92,853

391,786

持分法による投資損益（△は益）

△47,916

61,225

投資有価証券売却損益（△は益）

1,005

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3,320

△5,714

減損損失

227,604

81,603

売上債権の増減額（△は増加）

362,068

△535,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

823,412

△62,054

仕入債務の増減額（△は減少）

687,658

129,007

その他

292,695

△23,928

小計

5,153,561

3,200,717

利息及び配当金の受取額

131,666

96,307

利息の支払額

△535,015

△412,571

法人税等の支払額

△367,924

△109,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,382,287

2,775,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,190,478

△1,088,291

定期預金の払戻による収入

1,084,000

1,054,720

有形固定資産の取得による支出

△4,269,374

△2,576,966

有形固定資産の売却による収入

89,274

830,898

無形固定資産の取得による支出

△3,868

△36,583

投資有価証券の売却による収入

113,857

-

貸付けによる支出

△31,921

-

貸付金の回収による収入

28,364

13,337

その他

8,934

△56,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,171,211

△1,859,728

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,070,928

21,804,431

短期借入金の返済による支出

△26,023,891

△20,697,641

長期借入れによる収入

4,376,973

1,226,000

長期借入金の返済による支出

△2,757,540

△2,394,426

社債の発行による収入

-

1,971,456

社債の償還による支出

△271,214

△1,453,495

リース債務の返済による支出

△148,398

△149,944

非支配株主からの払込みによる収入

-

18,930

配当金の支払額

△208,861

△104,638

非支配株主への配当金の支払額

△25,663

△25,782

自己株式の取得による支出

-

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,332

194,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,030

△41,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232,439

1,068,767

現金及び現金同等物の期首残高

4,991,240

5,223,680

現金及び現金同等物の期末残高

5,223,680

6,292,447