ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

206,799

△540,504

減価償却費

3,565,041

3,480,097

貸倒引当金の増減額（△は減少）

217,692

△122,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,441

△32,626

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

408,579

△188,914

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△60,452

5,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,600

△300,500

受取利息及び受取配当金

△48,159

△35,396

支払利息

460,760

525,234

為替差損益（△は益）

127,163

111,072

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,440

デリバティブ評価損益（△は益）

△106,902

△92,853

持分法による投資損益（△は益）

△142,001

△47,916

投資有価証券売却損益（△は益）

-

1,005

有形固定資産除売却損益（△は益）

73,512

△3,320

減損損失

146,614

227,604

売上債権の増減額（△は増加）

△620,518

362,068

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,334,696

823,412

仕入債務の増減額（△は減少）

388,069

687,658

その他

123,798

292,695

小計

3,437,342

5,153,561

利息及び配当金の受取額

125,765

131,666

利息の支払額

△454,406

△535,015

法人税等の支払額

△350,581

△367,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,758,119

4,382,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,820,524

△1,190,478

定期預金の払戻による収入

1,856,206

1,084,000

有形固定資産の取得による支出

△4,299,768

△4,269,374

有形固定資産の売却による収入

86,252

89,274

無形固定資産の取得による支出

△60,673

△3,868

投資有価証券の取得による支出

△82

-

投資有価証券の売却による収入

-

113,857

貸付けによる支出

△48,192

△31,921

貸付金の回収による収入

19,879

28,364

その他

△43,583

8,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,310,486

△4,171,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,229,425

25,070,928

短期借入金の返済による支出

△16,437,864

△26,023,891

長期借入れによる収入

3,883,317

4,376,973

長期借入金の返済による支出

△3,110,579

△2,757,540

社債の償還による支出

-

△271,214

リース債務の返済による支出

△60,930

△148,398

配当金の支払額

△208,444

△208,861

非支配株主への配当金の支払額

△86,795

△25,663

自己株式の取得による支出

△13

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,208,114

12,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

△206,416

9,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△550,668

232,439

現金及び現金同等物の期首残高

5,541,909

4,991,240

現金及び現金同等物の期末残高

4,991,240

5,223,680