ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△940,952

2,573,931

減価償却費

4,072,229

3,566,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115,164

△93,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,841

7,245

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

544,863

△144,253

製品保証引当金の増減額（△は減少）

48,328

14,910

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,300

5,000

受取利息及び受取配当金

△36,206

△28,762

支払利息

458,924

391,348

為替差損益（△は益）

△104,447

160,829

持分法による投資損益（△は益）

△15,437

△98,029

有形固定資産除売却損益（△は益）

23,697

△27,611

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

475

減損損失

900,047

－

売上債権の増減額（△は増加）

△737,928

△275,879

たな卸資産の増減額（△は増加）

△918,645

△304,161

仕入債務の増減額（△は減少）

△249,747

969,104

その他

△347,679

△43,291

小計

2,813,669

6,673,255

利息及び配当金の受取額

34,865

67,446

利息の支払額

△481,438

△388,610

法人税等の支払額

△404,069

△548,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,963,026

5,803,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,172,205

△2,018,339

定期預金の払戻による収入

2,092,777

1,990,607

有形固定資産の取得による支出

△4,960,318

△3,653,425

有形固定資産の売却による収入

17,794

432,536

無形固定資産の取得による支出

△102,504

△84,444

投資有価証券の取得による支出

△32

△7,391

貸付金の回収による収入

29,957

35,442

その他

△15,292

3,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,109,823

△3,301,241

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,477,769

19,484,745

短期借入金の返済による支出

△19,754,360

△19,924,090

長期借入れによる収入

2,348,453

1,593,009

長期借入金の返済による支出

△3,506,473

△2,923,244

セール・アンド・リースバックによる収入

65,135

25,212

リース債務の返済による支出

△168,843

△110,594

社債の発行による収入

1,255,212

－

社債の償還による支出

△230,000

－

配当金の支払額

△208,456

△104,226

非支配株主への配当金の支払額

△189,681

△101,910

自己株式の取得による支出

－

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,088,755

△2,061,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

△143,868

△117,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,201,909

323,458

現金及び現金同等物の期首残高

4,938,937

3,737,027

現金及び現金同等物の期末残高

3,737,027

4,060,486