ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,452,853

△940,952

減価償却費

3,397,249

4,072,229

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82,608

115,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,388

△10,841

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

227,650

544,863

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,453

48,328

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,700

12,300

受取利息及び受取配当金

△54,563

△36,206

支払利息

438,613

458,924

為替差損益（△は益）

△285,363

△104,447

持分法による投資損益（△は益）

△9,950

△15,437

有形固定資産除売却損益（△は益）

14,126

23,697

減損損失

49,800

900,047

売上債権の増減額（△は増加）

△1,127,088

△737,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90,308

△918,645

仕入債務の増減額（△は減少）

194,521

△249,747

その他

△110,469

△347,679

小計

4,181,444

2,813,669

利息及び配当金の受取額

55,562

34,865

利息の支払額

△416,584

△481,438

法人税等の支払額

△796,120

△404,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,024,301

1,963,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,263,773

△2,172,205

定期預金の払戻による収入

2,605,729

2,092,777

有形固定資産の取得による支出

△6,380,432

△4,960,318

有形固定資産の売却による収入

36,054

17,794

無形固定資産の取得による支出

△93,113

△102,504

投資有価証券の取得による支出

△286,161

△32

投資有価証券の売却による収入

10,251

－

貸付金の回収による収入

77,322

29,957

その他

△107,985

△15,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,402,109

△5,109,823

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,857,041

22,477,769

短期借入金の返済による支出

△14,081,111

△19,754,360

長期借入れによる収入

4,701,479

2,348,453

長期借入金の返済による支出

△1,618,909

△3,506,473

セール・アンド・リースバックによる収入

292,295

65,135

リース債務の返済による支出

△181,234

△168,843

社債の発行による収入

－

1,255,212

社債の償還による支出

△560,000

△230,000

配当金の支払額

△208,456

△208,456

非支配株主への配当金の支払額

△144,760

△189,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,056,343

2,088,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

241,450

△143,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△80,013

△1,201,909

現金及び現金同等物の期首残高

5,018,951

4,938,937

現金及び現金同等物の期末残高

4,938,937

3,737,027