ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,262,398

1,452,853

減価償却費

2,980,243

3,397,249

負ののれん償却額

△5,496

－

負ののれん発生益

△17,628

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,247

82,608

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,879

△18,388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△143,702

227,650

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,495

6,453

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,600

13,700

受取利息及び受取配当金

△45,971

△54,563

支払利息

362,888

438,613

為替差損益（△は益）

△557,130

△285,363

持分変動損益（△は益）

1,145

－

持分法による投資損益（△は益）

△31,110

△9,950

有形固定資産除売却損益（△は益）

995

14,126

減損損失

－

49,800

売上債権の増減額（△は増加）

△231,616

△1,127,088

たな卸資産の増減額（△は増加）

△673,952

△90,308

仕入債務の増減額（△は減少）

860,968

194,521

その他

△42,254

△110,469

小計

4,793,997

4,181,444

利息及び配当金の受取額

46,627

55,562

利息の支払額

△356,213

△416,584

法人税等の支払額

△270,948

△796,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,213,461

3,024,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,475,641

△2,263,773

定期預金の払戻による収入

2,596,192

2,605,729

有形固定資産の取得による支出

△3,164,878

△6,380,432

有形固定資産の売却による収入

35,529

36,054

無形固定資産の取得による支出

△39,865

△93,113

投資有価証券の取得による支出

△112,201

△286,161

投資有価証券の売却による収入

－

10,251

子会社株式の取得による支出

△75,355

－

貸付けによる支出

△120,605

－

貸付金の回収による収入

12,901

77,322

その他

△41,739

△107,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,385,663

△6,402,109

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,972,522

14,857,041

短期借入金の返済による支出

△11,773,016

△14,081,111

長期借入れによる収入

2,250,459

4,701,479

長期借入金の返済による支出

△1,651,500

△1,618,909

セール・アンド・リースバックによる収入

－

292,295

リース債務の返済による支出

△147,907

△181,234

社債の償還による支出

△60,000

△560,000

配当金の支払額

△208,456

△208,456

少数株主への配当金の支払額

△93,476

△144,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

288,625

3,056,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

565,161

241,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,681,585

△80,013

現金及び現金同等物の期首残高

3,337,365

5,018,951

現金及び現金同等物の期末残高

5,018,951

4,938,937