ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,075,990

1,179,580

減価償却費

3,610,738

3,835,978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,788

4,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,756

19,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,537,889

976,266

製品保証引当金の増減額（△は減少）

19,071

93,733

受取利息及び受取配当金

△137,407

△90,619

支払利息

651,001

1,189,466

為替差損益（△は益）

△842,712

△575,210

デリバティブ評価損益（△は益）

△233,362

16,989

持分法による投資損益（△は益）

△30,236

△40,228

有形固定資産除売却損益（△は益）

79,449

△20,667

減損損失

164,406

169,871

売上債権の増減額（△は増加）

△1,292,281

△2,188,196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,247,001

△2,194,942

仕入債務の増減額（△は減少）

2,203,038

699,735

その他

40,657

843,239

小計

4,520,491

3,918,999

利息及び配当金の受取額

135,860

113,964

利息の支払額

△645,572

△1,177,625

法人税等の支払額

△590,603

△701,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,420,176

2,154,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△856,633

△401,069

定期預金の払戻による収入

1,374,206

383,010

有形固定資産の取得による支出

△3,383,128

△4,793,224

有形固定資産の売却による収入

28,587

88,060

無形固定資産の取得による支出

△159,778

△130,376

投資有価証券の取得による支出

△12,204

-

貸付けによる支出

△49,121

△153,545

貸付金の回収による収入

89,187

117,617

その他

△181,558

△15,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,150,441

△4,905,451

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

64,675,118

72,337,515

短期借入金の返済による支出

△63,277,196

△70,396,081

長期借入れによる収入

1,414,155

1,808,188

長期借入金の返済による支出

△1,985,470

△2,132,205

社債の発行による収入

1,017,000

-

社債の償還による支出

△644,422

△346,848

セール・アンド・リースバックによる収入

-

154,850

リース債務の返済による支出

△675,919

△842,869

配当金の支払額

△105,603

△132,360

非支配株主への配当金の支払額

△71,767

△70,265

前受金の増加による収入

289,666

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

自己株式の取得による支出

-

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

635,560

379,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

476,422

11,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,381,717

△2,360,489

現金及び現金同等物の期首残高

4,967,021

6,348,738

現金及び現金同等物の期末残高

6,348,738

3,988,249