ＧＭＢ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,179,580

1,730,086

減価償却費

3,835,978

3,976,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,500

91,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,500

26,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

976,266

618,859

製品保証引当金の増減額（△は減少）

93,733

△51,157

受取利息及び受取配当金

△90,619

△145,190

支払利息

1,189,466

1,230,946

為替差損益（△は益）

△575,210

△908,400

デリバティブ評価損益（△は益）

16,989

△172,692

持分法による投資損益（△は益）

△40,228

△39,006

有形固定資産除売却損益（△は益）

△20,667

2,766

減損損失

169,871

34,679

売上債権の増減額（△は増加）

△2,188,196

△1,235,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,194,942

3,306,856

仕入債務の増減額（△は減少）

699,735

462,577

その他

843,239

△135,683

小計

3,918,999

8,793,967

利息及び配当金の受取額

113,964

190,377

利息の支払額

△1,177,625

△1,236,004

法人税等の支払額

△701,326

△914,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,154,012

6,833,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401,069

△523,851

定期預金の払戻による収入

383,010

873,563

有形固定資産の取得による支出

△4,793,224

△6,201,561

有形固定資産の売却による収入

88,060

102,710

無形固定資産の取得による支出

△130,376

△24,614

投資有価証券の取得による支出

-

△111,200

貸付けによる支出

△153,545

△127,880

貸付金の回収による収入

117,617

114,502

その他

△15,923

△112,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,905,451

△6,010,368

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

72,337,515

82,865,231

短期借入金の返済による支出

△70,396,081

△81,742,025

長期借入れによる収入

1,808,188

2,750,000

長期借入金の返済による支出

△2,132,205

△1,719,276

社債の償還による支出

△346,848

△408,660

セール・アンド・リースバックによる収入

154,850

-

リース債務の返済による支出

△842,869

△896,912

配当金の支払額

△132,360

△185,628

非支配株主への配当金の支払額

△70,265

△144,273

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

-

自己株式の取得による支出

△236

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

379,685

518,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,263

162,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,360,489

1,504,303

現金及び現金同等物の期首残高

6,348,738

3,988,249

現金及び現金同等物の期末残高

3,988,249

5,492,552