レシップホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

308,598

△212,329

減価償却費

476,231

477,738

減損損失

11,753

4,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,150

△1,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,836

621

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△196

△8,743

受注損失引当金の増減額（△は減少）

8,027

△116,569

従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）

13,920

19,266

役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少)

△14,371

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,320

△660

受取利息及び受取配当金

△11,095

△13,254

支払利息

28,904

28,944

助成金収入

△40,023

△5,600

固定資産廃棄損

968

640

売上債権の増減額（△は増加）

1,546,305

△262,786

棚卸資産の増減額（△は増加）

△588,392

△1,141,133

信託受益権の増減額（△は増加）

71,103

24,000

前渡金の増減額（△は増加）

△16,095

20,000

仕入債務の増減額（△は減少）

146,410

290,939

前受金の増減額（△は減少）

99,457

54,637

未払金の増減額（△は減少）

28,241

31,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

87,094

△316,666

その他

△168,446

28,210

小計

1,975,726

△1,098,153

利息及び配当金の受取額

11,272

13,078

利息の支払額

△28,288

△28,230

助成金の受取額

40,023

5,600

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

302,154

△386,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,300,889

△1,494,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,864

△157,088

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△70,944

△56,224

投資有価証券の取得による支出

△6,588

△7,929

定期預金の払戻による収入

55,000

－

その他

10,445

△869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,952

△222,112

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,381,975

795,525

長期借入れによる収入

650,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△503,329

△534,426

自己株式の売却による収入

－

4,607

配当金の支払額

△68,363

△69,659

その他

△111,722

△114,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,415,389

781,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,535

20,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

761,082

△915,469

現金及び現金同等物の期首残高

3,333,858

4,094,941

現金及び現金同等物の期末残高

4,094,941

3,179,471