レシップホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,970

308,598

減価償却費

455,690

476,231

減損損失

5,562

11,753

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,985

△1,150

賞与引当金の増減額（△は減少）

△177,443

△13,836

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△53,006

△196

受注損失引当金の増減額（△は減少）

20,107

8,027

従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）

25,835

13,920

役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少)

△3,794

△14,371

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,180

2,320

受取利息及び受取配当金

△10,306

△11,095

支払利息

30,664

28,904

助成金収入

△48,584

△40,023

固定資産廃棄損

448

968

売上債権の増減額（△は増加）

1,086,582

1,546,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△187,128

△588,392

信託受益権の増減額（△は増加）

46,977

71,103

前渡金の増減額（△は増加）

11,304

△16,095

仕入債務の増減額（△は減少）

△786,696

146,410

前受金の増減額（△は減少）

△1,613

99,457

未払金の増減額（△は減少）

△387,766

28,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167,992

87,094

その他

△130,363

△168,446

小計

△245,360

1,975,726

利息及び配当金の受取額

10,307

11,272

利息の支払額

△30,725

△28,288

助成金の受取額

48,584

40,023

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△913,233

302,154

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,130,427

2,300,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△311,438

△126,864

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△169,832

△70,944

投資有価証券の取得による支出

△6,132

△6,588

定期預金の払戻による収入

－

55,000

その他

6,042

10,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481,360

△138,952

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,078,860

△1,381,975

長期借入れによる収入

400,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△496,280

△503,329

自己株式の売却による収入

6,615

－

自己株式の取得による支出

△23

－

配当金の支払額

△116,725

△68,363

その他

△125,132

△111,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,747,313

△1,415,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,530

14,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,139,057

761,082

現金及び現金同等物の期首残高

2,194,801

3,333,858

現金及び現金同等物の期末残高

3,333,858

4,094,941