レシップホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,775,387

29,970

減価償却費

514,283

455,690

減損損失

80,801

5,562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,784

△4,985

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,371

△177,443

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23,603

△53,006

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△190,274

20,107

従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）

24,920

25,835

役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少)

29,279

△3,794

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

640

1,180

受取利息及び受取配当金

△11,245

△10,306

支払利息

37,491

30,664

助成金収入

－

△48,584

固定資産売却損益（△は益）

△6,323

－

固定資産廃棄損

5,045

448

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△43,883

－

売上債権の増減額（△は増加）

898,594

1,086,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

959,639

△187,128

信託受益権の増減額（△は増加）

△17,432

46,977

前渡金の増減額（△は増加）

17,777

11,304

仕入債務の増減額（△は減少）

△647,072

△786,696

前受金の増減額（△は減少）

△1,296

△1,613

未払金の増減額（△は減少）

7,856

△387,766

未払消費税等の増減額（△は減少）

213,235

△167,992

その他

△23,262

△130,363

小計

3,681,351

△245,360

利息及び配当金の受取額

11,245

10,307

利息の支払額

△36,107

△30,725

助成金の受取額

－

48,584

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△780,221

△913,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,876,268

△1,130,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341,329

△311,438

有形固定資産の売却による収入

6,619

1

無形固定資産の取得による支出

△348,938

△169,832

投資有価証券の取得による支出

△7,509

△6,132

その他

5,897

6,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685,260

△481,360

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,751,197

3,078,860

長期借入れによる収入

500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△661,858

△496,280

株式の発行による収入

897,795

－

自己株式の売却による収入

1,972

6,615

自己株式の取得による支出

△39

△23

配当金の支払額

△104,587

△116,725

その他

△121,184

△125,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,239,098

2,747,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,905

3,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,184

1,139,057

現金及び現金同等物の期首残高

2,169,042

2,194,801

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

63,943

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,194,801

3,333,858