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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△212,329
3,918,116
減価償却費
477,738
463,087
減損損失
4,687
14,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,200
△1,171
賞与引当金の増減額（△は減少）
621
220,170
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△8,743
23,133
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△116,569
－
従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）
19,266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△660
5,010
受取利息及び受取配当金
△13,254
△16,413
支払利息
28,944
30,182
為替差損益（△は益）
△100,292
△361,157
助成金収入
△5,600
△3,460
事業譲渡損益（△は益）
△296,354
固定資産受贈益
△80,105
固定資産廃棄損
640
1,414
売上債権の増減額（△は増加）
△262,786
△2,447,639
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,141,133
△1,939,859
信託受益権の増減額（△は増加）
24,000
△31,929
前渡金の増減額（△は増加）
20,000
△57,239
仕入債務の増減額（△は減少）
290,939
1,740,096
前受金の増減額（△は減少）
54,637
475,368
未払金の増減額（△は減少）
31,101
225,523
未払消費税等の増減額（△は減少）
△316,666
407,579
その他
128,502
△10,478
小計
△1,098,153
2,278,641
利息及び配当金の受取額
13,078
16,413
利息の支払額
△28,230
△29,746
助成金の受取額
5,600
3,460
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△386,945
68,175
△1,494,650
2,336,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△157,088
△353,577
無形固定資産の取得による支出
△56,224
△89,711
投資有価証券の取得による支出
△7,929
△8,932
事業譲渡による収入
347,000
△869
△86
△222,112
△105,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
795,525
△2,400,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△534,426
△607,294
自己株式の取得による支出
△67
自己株式の売却による収入
4,607
配当金の支払額
△69,659
△69,022
△114,802
△104,127
781,244
△2,480,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,048
33,482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△915,469
△215,391
現金及び現金同等物の期首残高
4,094,941
3,179,471
現金及び現金同等物の期末残高
2,964,080
