レシップホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,918,116 | 3,399,880 |
| 減価償却費 | 463,087 | 645,719 |
| 減損損失 | 14,766 | 13,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,171 | △1,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220,170 | △110,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,133 | 48,704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36,438 |
| 子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,010 | △40,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,413 | △22,316 |
| 支払利息 | 30,182 | 25,963 |
| 助成金収入 | △3,460 | △11,689 |
| 技術支援による収入 | － | △19,491 |
| 受取補償金 | － | △73,601 |
| 為替差損益（△は益） | △361,157 | 35,157 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △296,354 | － |
| 固定資産受贈益 | △80,105 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,414 | 3,626 |
| 損害賠償損失 | － | 76,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,447,639 | 167,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,939,859 | △964,826 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | △31,929 | 111,506 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △57,239 | 13,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,740,096 | △1,132,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 475,368 | 1,535,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225,523 | △187,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 407,579 | △191,812 |
| その他 | △10,478 | 414,773 |
| 小計 | 2,278,641 | 3,838,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,413 | 22,114 |
| 利息の支払額 | △29,746 | △25,517 |
| 助成金の受取額 | 3,460 | 11,689 |
| 技術支援による受取額 | － | 19,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 68,175 | △2,606,767 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △76,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,336,944 | 1,183,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,577 | △1,437,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,711 | △80,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,932 | △30,849 |
| 事業譲渡による収入 | 347,000 | － |
| その他 | △86 | △7,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,307 | △1,556,102 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,400,000 | △1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △607,294 | △696,341 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △22,792 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,040,593 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △46 |
| 配当金の支払額 | △69,022 | △117,881 |
| その他 | △104,127 | △76,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,480,510 | △543,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,482 | 25,709 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △215,391 | △890,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,179,471 | 2,964,080 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,964,080 | 2,073,769 |
