エフテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,042 | 1,324 |
| 減価償却費 | 10,890 | 10,032 |
| 持分変動損益（△は益） | △314 | － |
| のれん償却額 | △5 | △5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △6 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 159 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | △69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △92 |
| 支払利息 | 1,113 | 806 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191 | △152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △20 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,728 | △2,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,864 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,829 | 1,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 507 | 1,027 |
| その他 | △427 | △106 |
| 小計 | 13,276 | 12,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 121 |
| 利息の支払額 | △1,111 | △811 |
| 法人税等の支払額 | △1,790 | △1,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,539 | 9,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,096 | △10,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 231 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,961 | △10,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,951 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 10,029 | 7,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,931 | △9,778 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △45 |
| 割賦債務の返済による支出 | △312 | △143 |
| 配当金の支払額 | △374 | △187 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △699 | △815 |
| リース債務の返済による支出 | △796 | △633 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,345 | △4,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △236 | △37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688 | △5,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,191 | 8,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,879 | 3,708 |
