エフテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,347

3,300

減価償却費

10,581

13,112

持分変動損益（△は益）

－

△153

負ののれん発生益

－

△1,237

のれん償却額

△5

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

27

△255

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

40

受取利息及び受取配当金

△124

△157

支払利息

792

1,758

為替差損益（△は益）

△839

△752

持分法による投資損益（△は益）

△200

△306

有形固定資産売却損益（△は益）

△63

△13

有形固定資産除却損

87

24

売上債権の増減額（△は増加）

△1,202

885

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,957

5,253

仕入債務の増減額（△は減少）

971

△278

未収入金の増減額（△は増加）

△570

282

その他

△710

△298

小計

4,134

21,201

利息及び配当金の受取額

146

190

利息の支払額

△798

△1,730

法人税等の支払額

△1,688

△2,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,794

17,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,906

△15,651

有形固定資産の売却による収入

348

33

無形固定資産の取得による支出

△43

△37

投資有価証券の取得による支出

△41

△47

投資有価証券の売却による収入

35

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △632

その他

△33

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,641

△16,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,359

△11,830

長期借入れによる収入

9,948

26,721

長期借入金の返済による支出

△10,745

△11,465

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△149

△373

非支配株主への配当金の支払額

△958

△685

リース債務の返済による支出

△585

△821

自己株式の売却による収入

2

1

その他

694

794

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,566

2,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

552

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,727

3,510

現金及び現金同等物の期首残高

3,708

1,981

現金及び現金同等物の期末残高

 1,981

 5,491