エフテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,324

1,347

減価償却費

10,032

10,581

のれん償却額

△5

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△7

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

229

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△69

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

13

受取利息及び受取配当金

△92

△124

支払利息

806

792

為替差損益（△は益）

8

△839

持分法による投資損益（△は益）

△152

△200

有形固定資産売却損益（△は益）

5

△63

有形固定資産除却損

67

87

売上債権の増減額（△は増加）

△2,477

△1,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

43

△5,957

仕入債務の増減額（△は減少）

1,667

971

未収入金の増減額（△は増加）

△119

△570

その他

1,040

△710

小計

12,256

4,134

利息及び配当金の受取額

121

146

利息の支払額

△811

△798

法人税等の支払額

△1,609

△1,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,956

1,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,225

△15,906

有形固定資産の売却による収入

33

348

無形固定資産の取得による支出

△73

△43

投資有価証券の取得による支出

△477

△41

投資有価証券の売却による収入

10

35

その他

5

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,726

△15,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

90

13,359

長期借入れによる収入

7,233

9,948

長期借入金の返済による支出

△9,778

△10,745

自己株式の取得による支出

△45

△0

割賦債務の返済による支出

△143

－

配当金の支払額

△187

△149

非支配株主への払戻による支出

△83

－

非支配株主への配当金の支払額

△815

△958

リース債務の返済による支出

△633

△585

自己株式の売却による収入

－

2

その他

－

694

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,363

11,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,170

△1,727

現金及び現金同等物の期首残高

8,879

3,708

現金及び現金同等物の期末残高

 3,708

 1,981