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エフテックのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									3,042	1,324
	減価償却費									10,890	10,032
	持分変動損益（△は益）									△314	－
	のれん償却額									△5	△5
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△6
	退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）									159	229
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									19	△69
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									12	△46
	受取利息及び受取配当金									△127	△92
	支払利息									1,113	806
	為替差損益（△は益）									138	8
	持分法による投資損益（△は益）									191	△152
	有形固定資産売却損益（△は益）									△20	5
	有形固定資産除却損									63	67
	売上債権の増減額（△は増加）									4,728	△2,477
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,864	43
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,829	1,667
	未払金の増減額（△は減少）									507	1,027
	その他									△427	△106
	小計									13,276	12,256
	利息及び配当金の受取額									165	121
	利息の支払額									△1,111	△811
	法人税等の支払額									△1,790	△1,609
	営業活動によるキャッシュ・フロー									10,539	9,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△12,096	△10,225
	有形固定資産の売却による収入									111	33
	無形固定資産の取得による支出									△141	△73
	投資有価証券の取得による支出									△66	△477
	投資有価証券の売却による収入									－	10
	その他									231	5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△11,961	△10,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									7,951	90
	長期借入れによる収入									10,029	7,233
	長期借入金の返済による支出									△12,931	△9,778
	自己株式の取得による支出									－	△45
	割賦債務の返済による支出									△312	△143
	配当金の支払額									△374	△187
	非支配株主への払戻による支出									－	△83
	非支配株主への配当金の支払額									△699	△815
	リース債務の返済による支出									△796	△633
	セール・アンド・リースバックによる収入									478	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,345	△4,363
現金及び現金同等物に係る換算差額										△236	△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,688	△5,170
現金及び現金同等物の期首残高										7,191	8,879
現金及び現金同等物の期末残高										8,879	3,708