エフテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,908

3,943

減価償却費

11,666

11,719

減損損失

－

1,958

のれん償却額

△5

△5

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

79

△40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△180

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△34

受取利息及び受取配当金

△109

△142

支払利息

1,136

1,207

為替差損益（△は益）

184

164

持分法による投資損益（△は益）

△456

△398

有形固定資産売却損益（△は益）

△43

3

有形固定資産除却損

59

63

売上債権の増減額（△は増加）

△6,149

5,017

たな卸資産の増減額（△は増加）

96

1,719

仕入債務の増減額（△は減少）

1,177

838

その他

△293

△769

小計

13,036

25,252

利息及び配当金の受取額

146

179

利息の支払額

△1,141

△1,219

法人税等の支払額

△1,424

△1,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,616

23,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,641

△6,757

有形固定資産の売却による収入

92

100

無形固定資産の取得による支出

△95

△94

投資有価証券の取得による支出

△34

△38

その他

△4

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,683

△6,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△622

△6,966

長期借入れによる収入

16,977

7,171

長期借入金の返済による支出

△11,683

△13,861

自己株式の取得による支出

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△444

△306

配当金の支払額

△471

△377

非支配株主への配当金の支払額

△868

△537

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△891

△840

セール・アンド・リースバックによる収入

413

867

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,409

△14,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

△190

△150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152

1,319

現金及び現金同等物の期首残高

5,719

5,871

現金及び現金同等物の期末残高

5,871

7,191