エフテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,953

6,966

減価償却費

10,081

10,334

減損損失

110

153

のれん償却額

△5

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△145

34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

35

受取利息及び受取配当金

△102

△98

支払利息

883

873

為替差損益（△は益）

356

157

持分法による投資損益（△は益）

△437

△536

有形固定資産売却損益（△は益）

△959

△36

有形固定資産除却損

76

132

売上債権の増減額（△は増加）

△3,224

△4,977

たな卸資産の増減額（△は増加）

△364

△2,351

仕入債務の増減額（△は減少）

3,213

2,998

その他

△543

1,953

小計

15,924

15,677

利息及び配当金の受取額

137

133

利息の支払額

△887

△863

法人税等の支払額

△3,032

△1,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,140

13,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,318

△12,840

有形固定資産の売却による収入

1,757

123

無形固定資産の取得による支出

△211

△174

投資有価証券の取得による支出

△30

△158

投資有価証券の売却による収入

55

3

その他

△61

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,810

△13,116

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,438

△2,624

長期借入れによる収入

10,010

15,730

長期借入金の返済による支出

△11,703

△11,075

自己株式の取得による支出

△0

－

非支配株主からの払込みによる収入

1,651

－

セール・アンド・割賦バックによる収入

833

－

割賦債務の返済による支出

△256

△419

配当金の支払額

△307

△307

非支配株主への配当金の支払額

△597

△1,253

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△676

△797

セール・アンド・リースバックによる収入

400

1,086

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,210

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,792

△870

現金及び現金同等物に係る換算差額

△274

△261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,151

△1,002

現金及び現金同等物の期首残高

8,983

6,831

連結子会社の決算期変更に伴う残高増減

－

△110

現金及び現金同等物の期末残高

6,831

5,719