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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
3,100
△5,805
減価償却費
14,559
14,920
減損損失
－
7,707
持分変動損益（△は益）
△157
のれん償却額
△5
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）
81
47
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△20
受取利息及び受取配当金
△219
△288
支払利息
2,825
2,786
為替差損益（△は益）
△854
136
持分法による投資損益（△は益）
△600
△146
有形固定資産売却損益（△は益）
△11
△64
有形固定資産除却損
69
83
売上債権の増減額（△は増加）
△827
7,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,440
△2,714
仕入債務の増減額（△は減少）
1,926
△2,015
契約負債の増減額（△は減少）
701
△1,279
未収入金の増減額（△は増加）
211
1,208
その他
1,759
△890
小計
24,966
20,986
利息及び配当金の受取額
256
346
利息の支払額
△2,816
△2,802
法人税等の支払額
△2,940
△3,772
19,466
14,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,809
△8,043
有形固定資産の売却による収入
70
354
無形固定資産の取得による支出
△57
△54
投資有価証券の取得による支出
△164
△80
定期預金の預入による支出
△100
57
52
△8,902
△7,871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,616
△5,949
長期借入れによる収入
3,400
12,800
長期借入金の返済による支出
△13,562
△13,170
社債の発行による収入
2,000
自己株式の取得による支出
△18
△0
配当金の支払額
△373
△374
非支配株主への配当金の支払額
△306
△236
リース債務の返済による支出
△1,017
△539
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△315
58
△4,263
△5,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
413
894
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,712
2,052
現金及び現金同等物の期首残高
5,491
12,204
現金及び現金同等物の期末残高
14,256
