エフテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,300

3,100

減価償却費

13,112

14,559

持分変動損益（△は益）

△153

△157

負ののれん発生益

△1,237

－

のれん償却額

△5

△5

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△255

81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40

△36

受取利息及び受取配当金

△157

△219

支払利息

1,758

2,825

為替差損益（△は益）

△752

△854

持分法による投資損益（△は益）

△306

△600

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

△11

有形固定資産除却損

24

69

売上債権の増減額（△は増加）

885

△827

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,253

2,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△278

1,926

契約負債の増減額（△は減少）

603

701

未収入金の増減額（△は増加）

282

211

その他

△902

1,759

小計

21,201

24,966

利息及び配当金の受取額

190

256

利息の支払額

△1,730

△2,816

法人税等の支払額

△2,227

△2,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,433

19,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,651

△8,809

有形固定資産の売却による収入

33

70

無形固定資産の取得による支出

△37

△57

投資有価証券の取得による支出

△47

△164

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △632

－

その他

△6

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,342

△8,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,830

7,616

長期借入れによる収入

26,721

3,400

長期借入金の返済による支出

△11,465

△13,562

自己株式の取得による支出

△0

△18

配当金の支払額

△373

△373

非支配株主への配当金の支払額

△685

△306

リース債務の返済による支出

△821

△1,017

自己株式の売却による収入

1

－

その他

794

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,340

△4,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,510

6,712

現金及び現金同等物の期首残高

1,981

5,491

現金及び現金同等物の期末残高

 5,491

 12,204