三菱自動車工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

94,689

168,129

減価償却費

53,630

60,132

減損損失

1,451

5,015

ロシア事業関連損失

8,220

19,928

中国事業関連損失

－

10,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

955

△3,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,349

8,003

受取利息及び受取配当金

△2,510

△8,300

支払利息

5,085

3,559

為替差損益（△は益）

△6,160

△5,354

持分法による投資損益（△は益）

△8,527

12,209

関係会社出資金売却益

△2,791

－

固定資産除売却損益（△は益）

53

△23,616

売上債権の増減額（△は増加）

37,935

△59,282

販売金融債権の増減額（△は増加）

24,744

△3,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,104

△38,739

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,322

63,702

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△43,290

6,639

その他

12,321

△19,341

小計

122,732

196,058

利息及び配当金の受取額

3,196

13,447

利息の支払額

△5,090

△3,620

法人税等の支払額

△2,723

△32,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,114

173,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

11,071

△2

有形固定資産の取得による支出

△76,541

△71,041

有形固定資産の売却による収入

4,816

36,389

無形固定資産の取得による支出

△10,650

△8,601

その他

2,181

△9,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,123

△53,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,201

8,797

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

10,500

4,500

長期借入れによる収入

45,780

238,541

長期借入金の返済による支出

△65,772

△306,549

配当金の支払額

△21

△16

非支配株主への配当金の支払額

△1,436

△2,633

その他

△3,485

△4,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,234

△61,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,098

25,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,854

84,456

現金及び現金同等物の期首残高

444,619

511,473

現金及び現金同等物の期末残高

511,473

595,930