三菱自動車工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△298,289

94,689

減価償却費

65,917

53,630

減損損失

107,747

1,451

新型コロナウイルス感染症関連損失

2,489

－

事業構造改革費用

70,286

－

ロシア事業関連損失

－

8,220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,051

955

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,263

2,349

受取利息及び受取配当金

△2,443

△2,510

支払利息

5,375

5,085

為替差損益（△は益）

1,556

△6,160

持分法による投資損益（△は益）

9,122

△8,527

関係会社出資金売却益

△1,543

△2,791

固定資産除売却損益（△は益）

1,724

53

売上債権の増減額（△は増加）

△7,579

37,935

販売金融債権の増減額（△は増加）

21,121

24,744

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,160

△13,104

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,436

△42,322

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

21,630

△43,290

その他

△50,572

12,321

小計

△28,518

122,732

利息及び配当金の受取額

6,247

3,196

利息の支払額

△5,170

△5,090

法人税等の支払額

△14,096

△2,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,537

118,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△11,071

11,071

有形固定資産の取得による支出

△79,472

△76,541

有形固定資産の売却による収入

2,128

4,816

無形固定資産の取得による支出

△12,388

△10,650

その他

△519

2,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,323

△69,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△48,331

4,201

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△25,800

10,500

長期借入れによる収入

320,210

45,780

長期借入金の返済による支出

△70,986

△65,772

配当金の支払額

△35

△21

非支配株主への配当金の支払額

△2,864

△1,436

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△329

－

その他

△3,572

△3,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,291

△10,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,473

28,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,903

66,854

現金及び現金同等物の期首残高

399,588

444,619

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126

－

現金及び現金同等物の期末残高

444,619

511,473