三菱自動車工業

(単位：百万円)

平成25年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

平成26年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

117,194

129,504

減価償却費

59,211

62,406

減損損失

6,902

20,145

のれん償却額

1

40

退職給付制度改定益

－

△2,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,445

△849

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,372

△9,415

受取利息及び受取配当金

△6,356

△7,248

支払利息

9,345

4,305

為替差損益（△は益）

△7,507

1,893

持分法による投資損益（△は益）

△7,373

△10,613

固定資産除売却損益（△は益）

4,038

2,623

投資有価証券売却損益（△は益）

△205

△12

関係会社株式売却損益（△は益）

△616

△200

株式交付費

12,639

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,910

481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,187

14,382

販売金融債権の増減額（△は増加）

12,249

2,824

仕入債務の増減額（△は減少）

42,135

2,766

その他

23,163

△19,143

小計

233,906

191,442

利息及び配当金の受取額

9,396

11,342

利息の支払額

△9,453

△4,315

法人税等の支払額

△23,404

△21,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,443

177,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

9,583

△17

有形固定資産の取得による支出

△90,695

△85,598

有形固定資産の売却による収入

14,715

16,353

投資有価証券の売却による収入

221

53

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,625

423

長期貸付けによる支出

△6,294

△870

長期貸付金の回収による収入

705

1,343

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,265

－

その他

△5,697

△3,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,352

△71,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△5,790

△41,573

長期借入れによる収入

2,925

28,613

長期借入金の返済による支出

△142,824

△83,064

株式の発行による収入

254,111

－

自己株式の取得による支出

△181,711

△0

配当金の支払額

－

△31,746

少数株主への配当金の支払額

△4,313

△507

その他

△4,480

△3,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,083

△131,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,520

9,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,527

△16,168

現金及び現金同等物の期首残高

361,167

411,695

現金及び現金同等物の期末残高

411,695

395,526