カネミツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△138,278

280,709

減価償却費

757,985

758,044

減損損失

53,653

－

のれん償却額

3,658

3,658

負ののれん発生益

△195,957

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△631

23,010

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,425

3,795

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,709

12,674

受取利息及び受取配当金

△21,871

△23,708

支払利息

30,942

26,613

持分法による投資損益（△は益）

13,372

△21,372

有価証券売却損益（△は益）

535

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,039

補助金収入

△112,883

△32,082

受取保険金

△1,025

－

固定資産売却損益（△は益）

9,822

△5,073

固定資産除却損

33,978

695

保険解約損益（△は益）

△16,968

△4,091

売上債権の増減額（△は増加）

△152,968

△74,152

棚卸資産の増減額（△は増加）

35,021

△52,126

仕入債務の増減額（△は減少）

43,237

142,394

その他

78,109

65,567

小計

430,868

1,103,516

利息及び配当金の受取額

24,480

23,699

利息の支払額

△20,029

△27,072

補助金の受取額

107,144

22,082

法人税等の支払額

△61,262

△56,622

法人税等の還付額

82,540

24,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

563,742

1,090,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

3,150

－

有形固定資産の取得による支出

△735,064

△489,845

有形固定資産の売却による収入

4,328

11,024

有形固定資産の除却による支出

△2,125

△10

無形固定資産の取得による支出

△17,946

△17,388

投資有価証券の取得による支出

△15,901

△19,065

投資有価証券の売却による収入

－

64

定期預金の増減額（△は増加）

494,280

△3,726

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△205,687

－

保険積立金の解約による収入

36,927

4,091

預り保証金の返還による支出

△3,096

△18,790

補助金の受取額

5,739

10,000

その他

1,353

1,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434,043

△522,392

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△63,434

△24,760

長期借入れによる収入

1,360,000

480,000

長期借入金の返済による支出

△322,572

△530,690

自己株式の取得による支出

△22

△52

リース債務の返済による支出

△39,731

△110,167

セール・アンド・リースバックによる収入

175,671

－

配当金の支払額

△132,627

△138,359

非支配株主への配当金の支払額

△33,359

△4,555

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△58,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

885,924

△328,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,357

27,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

967,266

266,635

現金及び現金同等物の期首残高

1,709,636

2,676,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,676,903

※ 2,943,539