カネミツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

781,704

559,074

減価償却費

492,020

621,272

賞与引当金の増減額（△は減少）

△840

18,264

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

600

△168

受取利息及び受取配当金

△14,397

△15,499

支払利息

53,280

52,361

持分法による投資損益（△は益）

29,669

27,282

為替差損益（△は益）

△5,444

9,228

投資有価証券売却損益（△は益）

△134,190

－

固定資産売却損益（△は益）

△68

15,158

固定資産除却損

10,875

3,911

保険解約損益（△は益）

△1,234

△9,397

売上債権の増減額（△は増加）

△269,452

△150,912

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,101

△13,892

仕入債務の増減額（△は減少）

25,290

△2,242

その他

△7,200

49,446

小計

941,111

1,164,487

利息及び配当金の受取額

14,393

14,212

利息の支払額

△50,109

△55,459

法人税等の支払額

△185,340

△237,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

720,055

885,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,128,042

△1,130,830

有形固定資産の売却による収入

58,560

6,207

無形固定資産の取得による支出

△1,731

△1,815

投資有価証券の取得による支出

△25,071

△13,571

投資有価証券の売却による収入

200,218

－

短期貸付けによる支出

－

△68,982

関係会社株式の取得による支出

△121,215

△23,768

保険積立金の解約による収入

5,241

21,170

預り保証金の返還による支出

－

△79,373

預り保証金の受入による収入

－

488,106

その他

△8,512

△914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,020,552

△803,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

106,256

△31,232

長期借入れによる収入

176,828

421,487

長期借入金の返済による支出

△153,114

△271,993

自己株式の取得による支出

－

△34

リース債務の返済による支出

△4,340

△822

配当金の支払額

△75,961

△93,317

非支配株主への配当金の支払額

△2,880

△3,285

その他

△14,493

△4,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,295

16,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,772

△40,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,428

58,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,360,637

1,148,208

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,148,208

※ 1,206,848