カネミツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

692,442

679,693

減価償却費

772,244

799,082

のれん償却額

3,658

2,744

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,836

9,087

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

879

6,568

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,643

21,317

受取利息及び受取配当金

△28,923

△89,097

支払利息

22,536

18,780

持分法による投資損益（△は益）

601

5,586

補助金収入

△92,873

△4,442

固定資産売却損益（△は益）

△67,603

△5,296

固定資産除却損

10,991

1,500

保険解約損益（△は益）

△55,096

－

売上債権の増減額（△は増加）

△433,118

△290,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174,324

34,550

仕入債務の増減額（△は減少）

390,116

125,822

その他

△78,085

171,130

小計

1,004,926

1,486,249

利息及び配当金の受取額

28,017

89,901

利息の支払額

△20,094

△19,573

補助金の受取額

16,798

4,442

法人税等の支払額

△134,424

△144,134

法人税等の還付額

8,501

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

903,726

1,416,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△611,340

△971,777

有形固定資産の売却による収入

80,808

6,769

有形固定資産の除却による支出

△4,846

－

無形固定資産の取得による支出

△11,557

△14,849

投資有価証券の取得による支出

△17,951

△19,374

定期預金の増減額（△は増加）

△141

4,528

保険積立金の解約による収入

64,615

－

関係会社株式の取得による支出

△30,000

－

関係会社株式の売却による収入

115,922

－

補助金の受取額

76,074

－

その他

8,299

2,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330,116

△992,457

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,812

△50,359

長期借入れによる収入

644,200

210,000

長期借入金の返済による支出

△651,556

△641,443

リース債務の返済による支出

△117,350

△91,470

配当金の支払額

△141,194

△149,094

非支配株主への配当金の支払額

△4,555

△5,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,267

△727,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,478

105,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414,820

△197,843

現金及び現金同等物の期首残高

2,943,539

3,358,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,358,359

※ 3,160,515