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カネミツ

7208

東証スタンダード
輸送用機器

カネミツのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

679,693

761,046

減価償却費

799,082

792,778

のれん償却額

2,744

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,087

8,424

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,568

5,900

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

140,000

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,317

27,779

受取利息及び受取配当金

89,097

61,001

支払利息

18,780

15,102

持分法による投資損益(△は益)

5,586

8,021

補助金収入

4,442

86,419

固定資産売却損益(△は益)

5,296

3,280

固定資産除却損

1,500

2,846

保険解約損益(△は益)

81

売上債権の増減額(△は増加)

290,778

357,028

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,550

69,738

仕入債務の増減額(△は減少)

125,822

333,787

その他

171,130

35,311

小計

1,486,249

1,656,985

利息及び配当金の受取額

89,901

59,080

利息の支払額

19,573

15,693

補助金の受取額

4,442

86,419

法人税等の支払額

144,134

135,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,416,884

1,651,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

971,777

450,513

有形固定資産の売却による収入

6,769

7,786

無形固定資産の取得による支出

14,849

15,239

投資有価証券の取得による支出

19,374

17,253

定期預金の増減額(△は増加)

4,528

559,000

保険積立金の解約による収入

81

その他

2,245

3,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

992,457

1,037,578

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,359

37,396

長期借入れによる収入

210,000

100,000

長期借入金の返済による支出

641,443

605,491

自己株式の取得による支出

33

リース債務の返済による支出

91,470

98,281

配当金の支払額

149,094

152,894

非支配株主への配当金の支払額

5,224

5,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

727,593

799,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

105,321

98,844

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

197,843

87,061

現金及び現金同等物の期首残高

3,358,359

3,160,515

現金及び現金同等物の期末残高

3,160,515

3,073,454