日野自動車

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81,725

82,523

減価償却費

58,559

58,539

減損損失

9

263

保険差益

－

△2,402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,325

△233

特別品質対策費

1,510

3,947

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,949

2,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,146

1,323

受取利息及び受取配当金

△3,753

△3,732

支払利息

4,757

5,887

為替差損益（△は益）

△14

△1

持分法による投資損益（△は益）

△1,620

△2,191

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,952

△1,108

固定資産除売却損益（△は益）

58

591

売上債権の増減額（△は増加）

△29,858

△10,605

リース債権の増減額（△は増加）

△13,106

△13,587

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42,322

△20,579

仕入債務の増減額（△は減少）

44,796

△21,258

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,391

△10,223

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,060

7,428

その他

5,346

△801

小計

105,227

76,203

利息及び配当金の受取額

4,010

4,363

利息の支払額

△4,411

△5,598

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,353

△26,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,473

48,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△492

△461

定期預金の払戻による収入

872

287

有形固定資産の取得による支出

△60,087

△58,936

有形固定資産の売却による収入

1,290

2,086

無形固定資産の取得による支出

△7,150

△9,568

投資有価証券の取得による支出

△509

△73

投資有価証券の売却による収入

3,404

1,553

関係会社株式の取得による支出

－

△2,475

関係会社出資金の払込による支出

－

△4,094

長期貸付けによる支出

△533

△554

長期貸付金の回収による収入

361

385

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△160

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

288

その他

222

△723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,781

△72,284

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

69,995

41,625

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△59,000

－

長期借入れによる収入

11,348

13,769

長期借入金の返済による支出

△12,216

△14,757

非支配株主からの払込みによる収入

－

934

配当金の支払額

△16,067

△16,647

非支配株主への配当金の支払額

△3,293

△3,703

その他

△214

△319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,448

20,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

△788

△416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,454

△3,145

現金及び現金同等物の期首残高

31,123

44,577

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△750

現金及び現金同等物の期末残高

44,577

40,681