トヨタ自動車

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2022年３月31日に終了
した１年間）

当連結会計年度

（2023年３月31日に終了
した１年間）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

2,874,614

2,492,967

減価償却費及び償却費

1,821,880

2,039,904

金融事業に係る利息収益及び利息費用

△354,102

△694,331

持分法による投資損益

△560,346

△643,063

法人所得税費用

1,115,918

1,175,765

資産及び負債の増減ほか

△1,130,667

△1,502,482

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

118,652

△532,432

金融事業に係る債権の増減（△は増加）

△1,213,234

△1,760,288

棚卸資産の増減（△は増加）

△725,285

△350,550

その他の流動資産の増減（△は増加）

71,314

△61,538

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

152,399

712,400

その他の流動負債の増減（△は減少）

410,546

545,666

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

60,419

21,213

その他

△5,478

△76,953

利息の受取額

835,739

1,516,404

配当金の受取額

347,387

460,351

利息の支払額

△418,043

△593,216

法人所得税の支払額

△809,763

△1,297,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,722,615

2,955,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△1,197,266

△1,450,196

賃貸資産の購入

△2,286,893

△1,907,356

有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

37,749

56,436

賃貸資産の売却

1,542,132

1,659,161

無形資産の取得

△346,085

△348,280

公社債及び株式の購入

△2,427,911

△1,150,214

公社債及び株式の売却

282,521

393,982

公社債の満期償還

1,920,116

939,747

その他

33

1,898,143

207,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,496

△1,598,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

17

△579,216

239,689

長期有利子負債の増加

17

8,122,678

9,276,918

長期有利子負債の返済

17

△8,843,665

△8,353,033

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△709,872

△727,980

非支配持分への配当金の支払額

△51,723

△84,986

自己株式の取得（△）及び処分

△404,718

△431,099

その他

－

24,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,466,516

△56,180

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

334,195

103,305

現金及び現金同等物純増減額（△は減少）

1,012,798

1,403,311

現金及び現金同等物期首残高

5,100,857

6,113,655

現金及び現金同等物期末残高

６

6,113,655

7,516,966