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トヨタ自動車

7203

東証プライム

輸送用機器

トヨタ自動車のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2021年3月31日に終了
した1年間)

当連結会計年度

(2022年3月31日に終了
した1年間)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

2,282,378

2,874,614

減価償却費及び償却費

 

1,644,290

1,821,880

金融事業に係る利息収益及び利息費用

 

236,862

354,102

持分法による投資損益

 

351,029

560,346

法人所得税費用

 

649,976

1,115,918

資産及び負債の増減ほか

 

1,063,562

1,130,667

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

5,027

118,652

金融事業に係る債権の増減(△は増加)

 

1,243,648

1,213,234

棚卸資産の増減(△は増加)

 

242,769

725,285

その他の流動資産の増減(△は増加)

 

163,473

71,314

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

384,142

152,399

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

282,197

410,546

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

55,281

60,419

その他

 

140,319

5,478

利息の受取額

 

776,748

835,739

配当金の受取額

 

294,520

347,387

利息の支払額

 

459,181

418,043

法人所得税の支払額

 

810,117

809,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,727,162

3,722,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>

 

1,213,903

1,197,266

賃貸資産の購入

 

2,275,595

2,286,893

有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>

 

40,542

37,749

賃貸資産の売却

 

1,371,699

1,542,132

無形資産の取得

 

278,447

346,085

公社債及び株式の購入

 

2,729,171

2,427,911

公社債及び株式の売却

 

1,020,533

282,521

公社債の満期償還

 

1,041,385

1,920,116

その他

33

1,661,218

1,898,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,684,175

577,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少)

17

1,038,438

579,216

長期有利子負債の増加

17

9,656,216

8,122,678

長期有利子負債の返済

17

5,416,376

8,843,665

親会社の所有者への配当金の支払額

25

625,514

709,872

非支配持分への配当金の支払額

 

36,598

51,723

自己株式の取得(△)及び処分

 

199,884

404,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,739,174

2,466,516

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

 

220,245

334,195

現金及び現金同等物純増減額(△は減少)

 

1,002,406

1,012,798

現金及び現金同等物期首残高

 

4,098,450

5,100,857

現金及び現金同等物期末残高

5,100,857

6,113,655