トヨタ自動車

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(2020年３月31日に終了
した１年間)

当連結会計年度

(2021年３月31日に終了
した１年間)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

2,111,125

2,282,378

減価償却費及び償却費

1,595,347

1,644,290

金融事業に係る利息収益及び利息費用

△193,046

△236,862

持分法による投資損益

△310,247

△351,029

法人所得税費用

681,817

649,976

資産及び負債の増減ほか

△1,319,537

△1,063,562

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

257,588

5,027

金融事業に係る債権の増減（△は増加）

△1,214,742

△1,243,648

棚卸資産の増減（△は増加）

△163,109

△242,769

その他の流動資産の増減（△は増加）

△308,342

△163,473

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△129,053

384,142

その他の流動負債の増減（△は減少）

258,904

282,197

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

43,270

55,281

その他

△64,053

△140,319

利息の受取額

798,458

776,748

配当金の受取額

318,408

294,520

利息の支払額

△506,307

△459,181

法人所得税の支払額

△777,522

△810,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,398,496

2,727,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△1,246,293

△1,213,903

賃貸資産の購入

△2,195,291

△2,275,595

有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

47,949

40,542

賃貸資産の売却

1,391,193

1,371,699

無形資産の取得

△304,992

△278,447

公社債及び株式の購入

△2,405,337

△2,729,171

公社債及び株式の売却

1,151,463

1,020,533

公社債の満期償還

1,224,185

1,041,385

その他

34

212,473

△1,661,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,124,650

△4,684,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

18

279,033

△1,038,438

長期有利子負債の増加

18

5,690,569

9,656,216

長期有利子負債の返済

18

△4,456,913

△5,416,376

親会社の所有者への配当金の支払額

26

△618,801

△625,514

非支配持分への配当金の支払額

△54,956

△36,598

自己株式の取得（△）及び処分

△476,128

199,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

362,805

2,739,174

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

△141,007

220,245

現金及び現金同等物純増減額（△は減少）

495,645

1,002,406

現金及び現金同等物期首残高

７

3,602,805

4,098,450

現金及び現金同等物期末残高

７

4,098,450

5,100,857