トヨタ自動車

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日に
終了した１年間)

当連結会計年度
(2020年３月31日に
終了した１年間)

営業活動からのキャッシュ・フロー

  非支配持分控除前当期純利益

1,985,587

2,142,329

  営業活動から得た現金＜純額＞への
  非支配持分控除前当期純利益の調整

    減価償却費

1,792,375

1,605,383

    貸倒引当金及び金融損失引当金繰入・戻入(△)額

80,065

142,982

    退職・年金費用＜支払額控除後＞

31,645

15,699

    固定資産処分損

35,902

56,913

    有価証券の未実現評価損益

339,472

20,082

    繰延税額

△     86,594

192,147

    持分法投資損益

△    360,066

△    271,152

    資産及び負債の増減ほか

      受取手形及び売掛金の増加(△)・減少

△    246,845

248,895

      たな卸資産の増加

△    166,902

△    114,096

      その他の流動資産の増加

△    102,472

△    447,598

      支払手形及び買掛金の増加・減少(△)

94,887

△     76,410

      未払法人税等の減少

△    141,329

△    101,739

      その他流動負債の増加

351,122

40,402

      その他

159,750

136,806

  営業活動から得た現金＜純額＞

3,766,597

3,590,643

投資活動からのキャッシュ・フロー

  金融債権の増加

△ 15,884,610

△ 16,896,588

  金融債権の回収

14,834,709

15,641,681

  金融債権の売却

24,394

25,781

  有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△  1,452,725

△  1,407,832

  賃貸資産の購入

△  2,286,162

△  2,187,299

  有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

65,437

48,751

  賃貸資産の売却

1,385,074

1,391,215

  有価証券及び投資有価証券の購入

△  1,840,355

△  2,413,087

  有価証券及び投資有価証券の売却

1,134,127

1,146,444

  有価証券及び投資有価証券の満期償還

1,564,671

1,223,962

  関連会社への追加投資支払＜当該関連会社保有現金控除後＞

5,010

△     14,763

  投資及びその他の資産の増減ほか

△    246,811

290,874

  投資活動に使用した現金＜純額＞

△  2,697,241

△  3,150,861

財務活動からのキャッシュ・フロー

  長期借入債務の増加

5,000,921

5,691,499

  長期借入債務の返済

△  4,442,232

△  4,424,923

  短期借入債務の増加

164,282

291,623

  当社種類株主への配当金支払額

△      8,690

△     11,186

  当社普通株主への配当金支払額

△    636,116

△    618,801

  非支配持分への配当金支払額

△     69,367

△     54,945

  自己株式の取得(△)及び処分

△    549,637

△    476,129

  財務活動から得た又は使用した(△)現金＜純額＞

△    540,839

397,138

為替相場変動の現金及び現金同等物並びに
拘束性現金に対する影響額

△     41,641

△    131,245

現金及び現金同等物並びに拘束性現金純増加額

486,876

705,675

現金及び現金同等物並びに拘束性現金期首残高

3,219,639

3,706,515

現金及び現金同等物並びに拘束性現金期末残高

3,706,515

4,412,190

(注)

当連結会計年度における「現金及び現金同等物並びに拘束性現金」の期首残高および期末残高には、拘束性現金 (拘束性現金同等物を含む) がそれぞれ131,811百万円および221,672百万円含まれています。また、これらの拘束性現金は、連結貸借対照表上の「前払費用及びその他」に含まれています。