トヨタ自動車

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日に
終了した１年間)

当連結会計年度
(2019年３月31日に
終了した１年間)

営業活動からのキャッシュ・フロー

  非支配持分控除前当期純利益

2,586,106

1,985,587

  営業活動から得た現金＜純額＞への
  非支配持分控除前当期純利益の調整

    減価償却費

1,734,033

1,792,375

    貸倒引当金及び金融損失引当金繰入・戻入(△)額

76,069

80,065

    退職・年金費用＜支払額控除後＞

4,286

31,645

    固定資産処分損

35,289

35,902

    有価証券の未実現評価損益

846

339,472

    繰延税額

△    237,961

△     86,594

    持分法投資損益

△    470,083

△    360,066

    資産及び負債の増減ほか

      受取手形及び売掛金の増加

△    105,435

△    246,845

      たな卸資産の増加

△    171,148

△    166,902

      その他の流動資産の増加

△    149,463

△    102,472

      支払手形及び買掛金の増加

46,648

94,887

      未払法人税等の増加・減少(△)

238,753

△    141,329

      その他流動負債の増加

211,452

351,122

      その他

423,736

159,750

  営業活動から得た現金＜純額＞

4,223,128

3,766,597

投資活動からのキャッシュ・フロー

  金融債権の増加

△ 15,058,516

△ 15,884,610

  金融債権の回収

14,013,204

14,834,709

  金融債権の売却

33,108

24,394

  有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△  1,291,117

△  1,452,725

  賃貸資産の購入

△  2,307,590

△  2,286,162

  有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

71,820

65,437

  賃貸資産の売却

1,211,272

1,385,074

  有価証券及び投資有価証券の購入

△  3,052,916

△  1,840,355

  有価証券及び投資有価証券の売却

275,574

1,134,127

  有価証券及び投資有価証券の満期償還

2,247,964

1,564,671

  関連会社への追加投資支払＜当該関連会社保有現金控除後＞

△        576

5,010

  投資及びその他の資産の増減ほか

197,681

△    246,811

  投資活動に使用した現金＜純額＞

△  3,660,092

△  2,697,241

財務活動からのキャッシュ・フロー

  長期借入債務の増加

4,793,939

5,000,921

  長期借入債務の返済

△  4,452,338

△  4,442,232

  短期借入債務の増加

347,738

164,282

  当社種類株主への配当金支払額

△      6,194

△      8,690

  当社普通株主への配当金支払額

△    620,698

△    636,116

  非支配持分への配当金支払額

△     63,764

△     69,367

  自己株式の取得(△)及び処分

△    447,818

△    549,637

  財務活動に使用した現金＜純額＞

△    449,135

△    540,839

為替相場変動の現金及び現金同等物並びに
拘束性現金に対する影響額

△     43,588

△     41,641

現金及び現金同等物並びに拘束性現金純増加額

70,313

486,876

現金及び現金同等物並びに拘束性現金期首残高

3,149,326

3,219,639

現金及び現金同等物並びに拘束性現金期末残高

3,219,639

3,706,515

(

(注)

当連結会計年度における「現金及び現金同等物並びに拘束性現金」の期首残高および期末残高には、拘束性現金 (拘束性現金同等物を含む) がそれぞれ167,370百万円および131,811百万円含まれています。また、これらの拘束性現金は、連結貸借対照表上の「前払費用及びその他」に含まれています。