トヨタ自動車
7203
東証プライム
輸送用機器
トヨタ自動車のキャッシュフロー計算書
(2018年3月期)
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
営業活動からのキャッシュ・フロー |
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非支配持分控除前当期純利益 | 1,926,985 | 2,586,106 |
営業活動から得た現金<純額>への |
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減価償却費 | 1,610,950 | 1,734,033 |
貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 | 98,666 | 76,069 |
退職・年金費用<支払額控除後> | 23,253 | 4,286 |
固定資産処分損 | 30,673 | 35,289 |
売却可能有価証券の未実現評価損<純額> | 7,073 | 846 |
繰延税額 | △ 53,299 | △ 237,961 |
持分法投資損益 | △ 362,060 | △ 470,083 |
資産及び負債の増減ほか |
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受取手形及び売掛金の増加 | △ 264,784 | △ 105,435 |
たな卸資産の増加 | △ 246,326 | △ 171,148 |
その他の流動資産の増加 | △ 152,116 | △ 162,582 |
支払手形及び買掛金の増加 | 145,957 | 46,648 |
未払法人税等の増加・減少(△) | △ 121,032 | 238,753 |
その他流動負債の増加 | 480,094 | 211,452 |
その他 | 290,203 | 423,736 |
営業活動から得た現金<純額> | 3,414,237 | 4,210,009 |
投資活動からのキャッシュ・フロー |
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金融債権の増加 | △ 13,636,694 | △ 15,058,516 |
金融債権の回収 | 12,885,944 | 14,013,204 |
金融債権の売却 | 42,037 | 33,108 |
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く> | △ 1,223,878 | △ 1,291,117 |
賃貸資産の購入 | △ 2,317,559 | △ 2,307,590 |
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く> | 41,238 | 71,820 |
賃貸資産の売却 | 1,238,278 | 1,211,272 |
有価証券及び投資有価証券の購入 | △ 2,517,008 | △ 3,052,916 |
有価証券及び投資有価証券の売却 | 260,039 | 275,574 |
有価証券及び投資有価証券の満期償還 | 1,641,502 | 2,247,964 |
関連会社への追加投資支払<当該関連会社保有現金控除後> | 44,274 | △ 576 |
投資及びその他の資産の増減ほか | 571,888 | 197,681 |
投資活動に使用した現金<純額> | △ 2,969,939 | △ 3,660,092 |
財務活動からのキャッシュ・フロー |
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長期借入債務の増加 | 4,603,446 | 4,793,939 |
長期借入債務の返済 | △ 3,845,554 | △ 4,452,338 |
短期借入債務の増加 | 273,037 | 347,738 |
当社種類株主への配当金支払額 | △ 3,697 | △ 6,194 |
当社普通株主への配当金支払額 | △ 634,475 | △ 620,698 |
非支配持分への配当金支払額 | △ 63,936 | △ 63,764 |
自己株式の取得(△)及び処分ほか | △ 703,986 | △ 447,818 |
財務活動に使用した現金<純額> | △ 375,165 | △ 449,135 |
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 | △ 13,486 | △ 43,588 |
現金及び現金同等物純増加額 | 55,647 | 57,194 |
現金及び現金同等物期首残高 | 2,939,428 | 2,995,075 |
現金及び現金同等物期末残高 | 2,995,075 | 3,052,269 |
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