トヨタ自動車

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2015年３月31日に
終了した１年間)

当連結会計年度
(2016年３月31日に
終了した１年間)

営業活動からのキャッシュ・フロー

  非支配持分控除前当期純利益

2,307,904

2,434,211

  営業活動から得た現金＜純額＞への
  非支配持分控除前当期純利益の調整

    減価償却費

1,409,075

1,625,837

    貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額

78,969

159,265

    退職・年金費用＜支払額控除後＞

△      3,161

8,833

    固定資産処分損

31,625

33,329

    売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞

2,578

9,272

    繰延税額

△     26,887

32,889

    持分法投資損益

△    308,545

△    329,099

    資産及び負債の増減ほか

      受取手形及び売掛金の増加

△     69,477

△     25,180

      たな卸資産の増加

△    171,001

△     68,912

      その他の流動資産の増加

△     43,355

△    200,669

      支払手形及び買掛金の増加

150,058

120,381

      未払法人税等の減少

△    246,043

△      5,516

      その他流動負債の増加

494,254

368,923

      その他

79,759

297,293

  営業活動から得た現金＜純額＞

3,685,753

4,460,857

投資活動からのキャッシュ・フロー

  金融債権の増加

△ 13,126,596

△ 13,549,278

  金融債権の回収

12,426,475

13,067,700

  金融債権の売却

23,913

48,154

  有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△  1,146,318

△  1,282,545

  賃貸資産の購入

△  2,211,250

△  2,776,671

  有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

41,547

42,147

  賃貸資産の売却

803,423

1,111,727

  有価証券及び投資有価証券の購入

△  3,194,294

△  2,197,477

  有価証券及び投資有価証券の売却

113,348

108,708

  有価証券及び投資有価証券の満期償還

2,569,653

3,307,107

  投資及びその他の資産の増減ほか

△    113,391

△  1,062,116

  投資活動に使用した現金＜純額＞

△  3,813,490

△  3,182,544

財務活動からのキャッシュ・フロー

  長期借入債務の増加

5,029,018

4,845,872

  長期借入債務の返済

△  3,462,237

△  4,176,202

  短期借入債務の減少

△    288,724

△     10,903

  種類株式の発行による収入

―

474,917

  当社種類株主への配当金支払額

―

△      1,225

  当社普通株主への配当金支払額

△    554,933

△    704,728

  非支配持分への配当金支払額

△     69,295

△     73,129

  自己株式の取得(△)及び処分

△    347,784

△    778,173

  財務活動から得た又は使用した(△)現金＜純額＞

306,045

△    423,571

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

65,079

△    199,871

現金及び現金同等物純増加額

243,387

654,871

現金及び現金同等物期首残高

2,041,170

2,284,557

現金及び現金同等物期末残高

2,284,557

2,939,428