トヨタ自動車

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2014年３月31日に
終了した１年間)

当連結会計年度
(2015年３月31日に
終了した１年間)

営業活動からのキャッシュ・フロー

  非支配持分控除前当期純利益

1,991,648

2,307,904

  営業活動から得た現金＜純額＞への
  非支配持分控除前当期純利益の調整

    減価償却費

1,250,853

1,409,075

    貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額

49,718

78,969

    退職・年金費用＜支払額控除後＞

20,654

△      3,161

    固定資産処分損

28,657

31,625

    売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞

6,197

2,578

    繰延税額

△     56,279

△     26,887

    持分法投資損益

△    318,376

△    308,545

    資産及び負債の増減ほか

      受取手形及び売掛金の増加

△    121,926

△     69,477

      たな卸資産の増加

△    110,819

△    171,001

      その他の流動資産の増加

△     77,645

△     43,355

      支払手形及び買掛金の増加

65,312

150,058

      未払法人税等の増加・減少(△)

438,527

△    246,043

      その他流動負債の増加

277,659

494,254

      その他

201,855

79,759

  営業活動から得た現金＜純額＞

3,646,035

3,685,753

投資活動からのキャッシュ・フロー

  金融債権の増加

△ 11,953,064

△ 13,126,596

  金融債権の回収

10,990,546

12,426,475

  金融債権の売却

34,807

23,913

  有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△    970,021

△  1,146,318

  賃貸資産の購入

△  1,708,670

△  2,211,250

  有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

39,191

41,547

  賃貸資産の売却

744,339

803,423

  有価証券及び投資有価証券の購入

△  4,738,278

△  3,194,294

  有価証券及び投資有価証券の売却

538,894

113,348

  有価証券及び投資有価証券の満期償還

2,780,433

2,569,653

  関連会社への追加投資支払＜当該関連会社保有現金控除後＞

6,603

―

  投資及びその他の資産の増減ほか

△    101,028

△    113,391

  投資活動に使用した現金＜純額＞

△  4,336,248

△  3,813,490

財務活動からのキャッシュ・フロー

  長期借入債務の増加

3,890,310

5,029,018

  長期借入債務の返済

△  2,988,923

△  3,462,237

  短期借入債務の増加・減少(△)

467,976

△    288,724

  当社株主への配当金支払額

△    396,030

△    554,933

  非支配持分への配当金支払額

△     63,065

△     69,295

  自己株式の取得(△)及び処分

9,212

△    347,784

  財務活動から得た現金＜純額＞

919,480

306,045

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額

93,606

65,079

現金及び現金同等物純増加額

322,873

243,387

現金及び現金同等物期首残高

1,718,297

2,041,170

現金及び現金同等物期末残高

2,041,170

2,284,557