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トヨタ自動車

7203

東証プライム
輸送用機器

トヨタ自動車のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(2024年3月31日に終了
した1年間)

当連結会計年度

(2025年3月31日に終了
した1年間)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

5,071,421

4,789,755

減価償却費及び償却費

 

2,087,066

2,251,233

金融事業に係る利息収益及び利息費用

 

713,506

747,742

持分法による投資損益

 

763,137

591,219

法人所得税費用

 

1,893,665

1,624,835

資産及び負債の増減ほか

 

3,975,836

2,815,549

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

859,239

55,139

金融事業に係る債権の増減(△は増加)

 

3,398,434

2,389,665

棚卸資産の増減(△は増加)

 

207,529

70,654

その他の流動資産の増減(△は増加)

 

326,365

462,114

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

560,737

362,924

その他の流動負債の増減(△は減少)

 

666,513

659,088

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

161

17,377

その他

 

411,358

987,645

利息の受取額

 

2,292,156

2,672,724

配当金の受取額

 

587,259

623,295

利息の支払額

 

1,148,392

1,609,083

法人所得税の支払額

 

1,124,322

2,501,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

4,206,373

3,696,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>

 

1,846,447

1,906,811

賃貸資産の購入

 

2,867,660

2,996,920

有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>

 

154,985

70,821

賃貸資産の売却

 

2,008,634

1,707,899

無形資産の取得

 

334,287

354,196

公社債及び株式の購入

 

2,972,779

3,965,550

公社債及び株式の売却

 

1,201,405

1,035,922

公社債の満期償還

 

1,049,963

2,713,649

その他

33

1,392,565

494,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,998,751

4,189,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少)

17

401,740

75,675

長期有利子負債の増加

17

12,057,349

13,381,581

長期有利子負債の返済

17

8,752,329

10,872,262

親会社の所有者への配当金の支払額

25

880,197

1,132,329

非支配持分への配当金の支払額

 

90,309

127,232

自己株式の取得(△)及び処分

 

231,069

1,179,043

その他

 

7,627

50,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,497,558

197,236

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

 

189,914

134,089

現金及び現金同等物純増減額(△は減少)

 

1,895,094

429,656

現金及び現金同等物期首残高

7,516,966

9,412,060

現金及び現金同等物期末残高

9,412,060

8,982,404