トヨタ自動車

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（2023年３月31日に終了
した１年間）

当連結会計年度

（2024年３月31日に終了
した１年間）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

2,492,967

5,071,421

減価償却費及び償却費

2,039,904

2,087,066

金融事業に係る利息収益及び利息費用

△694,331

△713,506

持分法による投資損益

△643,063

△763,137

法人所得税費用

1,175,765

1,893,665

資産及び負債の増減ほか

△1,502,482

△3,975,836

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△532,432

△859,239

金融事業に係る債権の増減（△は増加）

△1,760,288

△3,398,434

棚卸資産の増減（△は増加）

△350,550

△207,529

その他の流動資産の増減（△は増加）

△61,538

△326,365

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

712,400

560,737

その他の流動負債の増減（△は減少）

545,666

666,513

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

21,213

△161

その他

△76,953

△411,358

利息の受取額

1,516,404

2,292,156

配当金の受取額

460,351

587,259

利息の支払額

△593,216

△1,148,392

法人所得税の支払額

△1,297,224

△1,124,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,955,076

4,206,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞

△1,450,196

△1,846,447

賃貸資産の購入

△1,907,356

△2,867,660

有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞

56,436

154,985

賃貸資産の売却

1,659,161

2,008,634

無形資産の取得

△348,280

△334,287

公社債及び株式の購入

△1,150,214

△2,972,779

公社債及び株式の売却

393,982

1,201,405

公社債の満期償還

939,747

1,049,963

その他

33

207,829

△1,392,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,598,890

△4,998,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

17

239,689

401,740

長期有利子負債の増加

17

9,276,918

12,057,349

長期有利子負債の返済

17

△8,353,033

△8,752,329

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△727,980

△880,197

非支配持分への配当金の支払額

△84,986

△90,309

自己株式の取得（△）及び処分

△431,099

△231,069

その他

24,310

△7,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,180

2,497,558

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

103,305

189,914

現金及び現金同等物純増減額（△は減少）

1,403,311

1,895,094

現金及び現金同等物期首残高

６

6,113,655

7,516,966

現金及び現金同等物期末残高

６

7,516,966

9,412,060