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日産自動車

7201

東証プライム

輸送用機器

日産自動車のキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

384,210

402,436

 

減価償却費(リース車両除く固定資産)

296,911

335,242

 

減価償却費(長期前払費用)

44,018

41,194

 

減価償却費(リース車両)

348,074

317,304

 

減損損失

16,973

8,615

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

51,771

9,905

 

リース車両残価損失純増減(△は益)

42,816

43,549

 

受取利息及び受取配当金

19,957

39,359

 

支払利息

174,194

206,281

 

持分法による投資損益(△は益)

94,302

171,275

 

固定資産売却損益(△は益)

30,467

17,199

 

固定資産廃棄損

14,463

15,115

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,252

45,569

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

140,242

167,742

 

販売金融債権の増減額(△は増加)

476,338

221,475

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,498

196,712

 

仕入債務の増減額(△は減少)

414,416

543,424

 

退職給付費用

7,218

15,631

 

退職給付に係る支払額

29,847

41,190

 

その他

179,249

77,370

 

小計

1,014,134

1,376,533

 

利息及び配当金の受取額

19,943

32,902

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

82,671

163,385

 

利息の支払額

174,732

198,208

 

法人税等の支払額

94,829

153,561

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

847,187

1,221,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期投資の純増減額(△は増加)

2,795

2,209

 

固定資産の取得による支出

315,202

322,725

 

固定資産の売却による収入

54,639

33,968

 

リース車両の取得による支出

808,684

810,777

 

リース車両の売却による収入

734,703

679,146

 

長期貸付けによる支出

4,787

1,533

 

長期貸付金の回収による収入

1,907

3,083

 

投資有価証券の取得による支出

13,803

1,849

 

投資有価証券の売却による収入

169,815

310

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △9,730

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)

154

 △30,842

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

30,091

20,256

 

事業譲渡による収入

5,273

 

その他

1,537

26,682

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,835

447,041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

120,623

149,413

 

長期借入れによる収入

1,131,051

1,364,681

 

社債の発行による収入

478,425

199,168

 

長期借入金の返済による支出

2,241,109

1,471,738

 

社債の償還による支出

524,920

526,076

 

非支配株主からの払込みによる収入

5,311

1,650

 

自己株式の取得による支出

2

1

 

子会社の自己株式の取得による支出

5,529

 

リース債務の返済による支出

47,785

55,315

 

配当金の支払額

19,573

 

非支配株主への配当金の支払額

14,239

8,457

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,092,645

670,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

145,033

112,435

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

247,260

215,838

現金及び現金同等物の期首残高

2,034,026

1,792,692

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,926

5,857

現金及び現金同等物の期末残高

 1,792,692

 2,014,387