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日産自動車

7201

東証プライム

輸送用機器

日産自動車のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

339,334

384,210

 

減価償却費(リース車両除く固定資産)

258,414

296,911

 

減価償却費(長期前払費用)

53,130

44,018

 

減価償却費(リース車両)

397,162

348,074

 

減損損失

9,109

16,973

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33,408

51,771

 

リース車両残価損失純増減(△は益)

20,517

42,816

 

受取利息及び受取配当金

16,206

19,957

 

支払利息

181,392

174,194

 

持分法による投資損益(△は益)

55,861

94,302

 

固定資産売却損益(△は益)

16,837

30,467

 

固定資産廃棄損

13,892

14,463

 

投資有価証券売却損益(△は益)

126

78,104

 

売上債権の増減額(△は増加)

139,212

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

140,242

 

販売金融債権の増減額(△は増加)

773,543

476,338

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

282,862

12,498

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,257

414,416

 

退職給付費用

31,706

7,218

 

退職給付に係る支払額

39,196

29,847

 

その他

43,022

99,893

 

小計

1,432,470

1,014,134

 

利息及び配当金の受取額

19,828

19,943

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

99,300

82,671

 

利息の支払額

180,315

174,732

 

法人税等の支払額

48,494

94,829

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,322,789

847,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期投資の純増減額(△は増加)

269

2,795

 

固定資産の取得による支出

362,377

315,202

 

固定資産の売却による収入

49,536

54,639

 

リース車両の取得による支出

819,928

808,684

 

リース車両の売却による収入

710,622

734,703

 

長期貸付けによる支出

112

4,787

 

長期貸付金の回収による収入

796

1,907

 

投資有価証券の取得による支出

778

13,803

 

投資有価証券の売却による収入

2,951

169,815

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

8,988

154

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

40,804

30,091

 

その他

108

1,537

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

369,121

146,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,055,807

120,623

 

長期借入れによる収入

2,071,366

1,131,051

 

社債の発行による収入

1,433,806

478,425

 

長期借入金の返済による支出

2,254,174

2,241,109

 

社債の償還による支出

772,585

524,920

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,877

5,311

 

自己株式の取得による支出

0

2

 

リース債務の返済による支出

49,191

47,785

 

非支配株主への配当金の支払額

15,020

14,239

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

964

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

639,692

1,092,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

76,934

145,033

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

390,910

247,260

現金及び現金同等物の期首残高

1,642,981

2,034,026

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

135

5,926

現金及び現金同等物の期末残高

 2,034,026

 1,792,692