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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△573,022
△339,334
減価償却費（リース車両除く固定資産）
384,116
258,414
減価償却費（長期前払費用）
43,311
53,130
減価償却費（リース車両）
438,488
397,162
減損損失
540,642
9,109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21,110
△33,408
リース車両残価損失純増減（△は益）
39,775
△20,517
受取利息及び受取配当金
△28,550
△16,206
支払利息
200,816
181,392
持分法による投資損益（△は益）
△86,547
55,861
固定資産売却損益（△は益）
△5,220
△16,837
固定資産廃棄損
17,914
13,892
売上債権の増減額（△は増加）
141,882
△139,212
販売金融債権の増減額（△は増加）
667,270
773,543
たな卸資産の増減額（△は増加）
△118,578
282,862
仕入債務の増減額（△は減少）
△255,686
23,257
退職給付費用
30,049
31,706
退職給付に係る支払額
△29,162
△39,196
その他
△105,468
△43,148
小計
1,323,140
1,432,470
利息及び配当金の受取額
29,195
19,828
持分法適用会社からの配当金の受取額
173,796
99,300
利息の支払額
△204,120
△180,315
法人税等の支払額
△136,157
△48,494
1,185,854
1,322,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
874
269
固定資産の取得による支出
△464,219
△362,377
固定資産の売却による収入
49,242
49,536
リース車両の取得による支出
△1,114,850
△819,928
リース車両の売却による収入
743,759
710,622
長期貸付けによる支出
△607
△112
長期貸付金の回収による収入
735
796
投資有価証券の取得による支出
△11,776
△778
投資有価証券の売却による収入
2,648
2,951
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△933
―
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,746
8,988
拘束性預金の純増減額（△は増加）
85,579
40,804
△885
108
△708,687
△369,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
509,217
△1,055,807
長期借入れによる収入
1,655,629
2,071,366
社債の発行による収入
160,124
1,433,806
長期借入金の返済による支出
△1,718,635
△2,254,174
社債の償還による支出
△571,399
△772,585
非支配株主からの払込みによる収入
9,560
2,877
自己株式の取得による支出
△2
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37,261
△49,191
配当金の支払額
△150,652
非支配株主への配当金の支払額
△17,086
△15,020
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△964
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
5,011
△155,494
△639,692
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43,954
76,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
277,719
390,910
現金及び現金同等物の期首残高
1,359,058
1,642,981
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
6,204
135
現金及び現金同等物の期末残高
2,034,026
