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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
477,708
△573,022
減価償却費（リース車両除く固定資産）
385,737
384,116
減価償却費（長期前払費用）
33,954
43,311
減価償却費（リース車両）
479,850
438,488
減損損失
13,339
540,642
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,028
21,110
リース車両残価損失純増減（△は益）
31,828
39,775
受取利息及び受取配当金
△38,338
△28,550
支払利息
208,074
200,816
持分法による投資損益（△は益）
△218,565
△86,547
固定資産売却損益（△は益）
△14,752
△5,220
固定資産廃棄損
15,941
17,914
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,483
△3,026
売上債権の増減額（△は増加）
228,010
141,882
販売金融債権の増減額（△は増加）
87,606
667,270
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,098
△118,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,721
△255,686
退職給付費用
27,545
30,049
退職給付に係る支払額
△26,644
△29,162
その他
△52,424
△102,442
小計
1,609,791
1,323,140
利息及び配当金の受取額
41,706
29,195
持分法適用会社からの配当金の受取額
144,376
173,796
利息の支払額
△202,757
△204,120
法人税等の支払額
△142,228
△136,157
1,450,888
1,185,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
675
874
固定資産の取得による支出
△422,569
△464,219
固定資産の売却による収入
46,433
49,242
リース車両の取得による支出
△1,298,702
△1,114,850
リース車両の売却による収入
666,375
743,759
長期貸付けによる支出
△372
△607
長期貸付金の回収による収入
3,390
735
投資有価証券の取得による支出
△31,328
△11,776
投資有価証券の売却による収入
178
2,648
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△933
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
440
1,746
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△134,474
85,579
事業譲渡による収入
46,176
△9,769
△885
△1,133,547
△708,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
213,577
509,217
長期借入れによる収入
1,313,294
1,655,629
社債の発行による収入
363,868
160,124
長期借入金の返済による支出
△1,344,303
△1,718,635
社債の償還による支出
△416,059
△571,399
非支配株主からの払込みによる収入
9,560
自己株式の取得による支出
△5
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△27,044
△37,261
配当金の支払額
△215,101
△150,652
非支配株主への配当金の支払額
△15,354
△17,086
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
5,011
△127,140
△155,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
△38,258
△43,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
151,943
277,719
現金及び現金同等物の期首残高
1,206,000
1,359,058
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,115
6,204
現金及び現金同等物の期末残高
1,642,981
