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日産自動車

7201

東証プライム

輸送用機器

日産自動車のキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

710,743

477,708

 

減価償却費(リース車両除く固定資産)

388,427

385,737

 

減価償却費(長期前払費用)

31,264

33,954

 

減価償却費(リース車両)

469,540

479,850

 

減損損失

16,166

13,339

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,558

3,028

 

リース車両残価損失純増減(△は益)

40,716

31,828

 

受取利息及び受取配当金

27,755

38,338

 

支払利息

168,206

208,074

 

持分法による投資損益(△は益)

205,645

218,565

 

固定資産売却損益(△は益)

6,259

14,752

 

固定資産廃棄損

10,644

15,941

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

1,483

 

売上債権の増減額(△は増加)

73,149

228,010

 

販売金融債権の増減額(△は増加)

530,842

87,606

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

9,612

13,098

 

仕入債務の増減額(△は減少)

108,330

43,721

 

退職給付費用

11,028

27,545

 

退職給付に係る支払額

24,025

26,644

 

その他

76,234

52,424

 

小計

1,332,038

1,609,791

 

利息及び配当金の受取額

28,203

41,706

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

134,300

144,376

 

利息の支払額

159,578

202,757

 

法人税等の支払額

263,713

142,228

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,071,250

1,450,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期投資の純増減額(△は増加)

3,868

675

 

固定資産の取得による支出

398,797

422,569

 

固定資産の売却による収入

39,742

46,433

 

リース車両の取得による支出

1,430,561

1,298,702

 

リース車両の売却による収入

645,167

666,375

 

長期貸付けによる支出

555

372

 

長期貸付金の回収による収入

732

3,390

 

投資有価証券の取得による支出

26,207

31,328

 

投資有価証券の売却による収入

10,168

178

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)

440

 

拘束性預金の純増減額(△は増加)

9,124

134,474

 

事業譲渡による収入

46,176

 

その他

400

9,769

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,147,719

1,133,547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

147,508

213,577

 

長期借入れによる収入

1,413,908

1,313,294

 

社債の発行による収入

858,002

363,868

 

長期借入金の返済による支出

1,463,828

1,344,303

 

社債の償還による支出

362,911

416,059

 

自己株式の取得による支出

6

5

 

自己株式の売却による収入

1,357

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

34,633

27,044

 

配当金の支払額

197,541

215,101

 

非支配株主への配当金の支払額

15,757

15,354

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

13

 

子会社の自己株式の取得による支出

14,273

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,810

127,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,535

38,258

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35,124

151,943

現金及び現金同等物の期首残高

1,241,124

1,206,000

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,115

現金及び現金同等物の期末残高

 1,206,000

 1,359,058